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FR0010172767 - EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 388,25 EUR
- Fecha VL
- 13/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR - FR0010172767
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,13%
- Rentabilidad 5 años
- 0,00%
- Rentabilidad 10 años
- 0,11%
Información general del fondo FR0010172767
- ISIN
- FR0010172767
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Edmond de Rothschild
- Equipo gestor
- Hocquet, FORET
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return
- Patrimonio (AUM)
- 103.402.713 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Fecha de lanzamiento
- 24/06/1982
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Tiene como objetivo proporcionar un rendimiento superior al de su índice de referencia, el Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return.
Ratios del fondo EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,18
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,15%
Cartera del fondo
- ASR NEDERLAND NV 7.0% 07-12-43
- 0,01%
- AUTOSTRADE PER L ITALILIA 4.75% 24-01-31
- 0,01%
- BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30
- 0,01%
- CAIXABANK 4.375% 29-11-33 EMTN
- 0,02%
- EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.375% 04-04-32
- 0,01%
- ERSTE GR BK 6.375% PERP EMTN
- 0,01%
- ING GROEP NV 3.5% 03-09-30
- 0,01%
- TDC NET AS 6.5% 01-06-31 EMTN
- 0,02%
- VERIZON COMMUNICATION 3.9962% 15-06-56
- 0,01%
- ENEL FINANCE INTL NV 3.875% 23-01-35
- 0,01%