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FR0010172767 - EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 388,98 EUR
- Fecha VL
- 15/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR - FR0010172767
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
- Rentabilidad 5 años
- 0,02%
- Rentabilidad 10 años
- 0,14%
Información general del fondo FR0010172767
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Edmond de Rothschild
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Patrimonio (AUM)
- 89.604.608 EUR
- Indicador de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Tiene como objetivo proporcionar un rendimiento superior al de su índice de referencia, el Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return.
Ratios del fondo EdR SICAV - Euro Sustainable Credit A EUR
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,28
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,15%
Cartera del fondo
- CABKSM 4 3/8 11/29/33
- 0,02%
- EDPPL 4 3/8 04/04/32
- 0,01%
- ERSTBK 6 3/8 PERP
- 0,01%
- PLD 4 5/8 05/23/33
- 0,02%
- SABSM 4 1/4 09/13/30
- 0,01%
- TDCDC 6 1/2 06/01/31
- 0,02%
- VZ 3.9962 06/15/56
- 0,01%
- ATOSTR 4 3/4 01/24/31
- 0,01%
- ASRNED 7 12/07/43
- 0,01%
- BOCHLN 4 1/4 09/18/36
- 0,01%