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LU1160364797 - Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield J EUR

Valor liquidativo (VL)
10.836,98 EUR
Fecha VL
28/08/2026
Rentabilidad YTD
0,05%
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield J EUR - LU1160364797
Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield J EUR - LU1160364797

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,05%
Rentabilidad 1 año
0,03%
Rentabilidad 3 años
0,23%
Rentabilidad 5 años
0,16%
Rentabilidad 10 años
0,36%

Información general del fondo LU1160364797

ISIN
LU1160364797
Categoría
Bond
Gestora
Edmond de Rothschild
Equipo gestor
Dubrujeaud, FORET, Sebah
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
ICE BOFA BB-B Euro Non-Financial High Yield Constrained Index
Patrimonio (AUM)
697.977 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Inversión mínima inicial
500.000 EUR
Fecha de lanzamiento
02/07/2015
Distribución o acumulación
distributing

Estrategia de inversión

 

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark over the minimum recommended investment period through active management of interest rate risk and credit risk. The Sub-Fund is actively managed.

Ratios del fondo Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield J EUR

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
1,12
Volatilidad (3 años)
0,03%
Máximo drawdown (5 años)
-0,13%

Cartera del fondo

SAZGR 5 5/8 02/21/30
0,01%
SUNMED 6 1/2 07/15/31
0,01%
FIBCOP 4 3/4 06/30/30
0,01%
FRPTT 5 PERP
0,01%
HEIBOS 3 5/8 PERP
0,01%
TELNO 0 1/4 09/25/27
0,01%
CEETRU 5 7/8 04/17/28
0,01%
CLARFP 7 7/8 06/27/30
0,01%
NEE 3.996 05/15/56
0,01%
NEE 4.496 05/15/56
0,01%

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