LU1897613763 - Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H

Valor liquidativo (VL): 121,03 EUR
Fecha VL: 15/10/2026
Rentabilidad YTD: 0,12%

Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H - LU1897613763

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: 0,12%
Rentabilidad 1 año: 0,03%
Rentabilidad 3 años: 0,35%
Rentabilidad 5 años: 0,01%

Información general del fondo LU1897613763

ISIN: LU1897613763
Categoría: Bond
Gestora: Edmond de Rothschild
Equipo gestor: Bordenave, Mayor
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged EUR Index
Patrimonio (AUM): 44.123.750 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 3/7
Fecha de lanzamiento: 21/12/2018
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its benchmark over an investment horizon of three years, using discretionary management on all bond markets from emerging countries. The Sub-Fund is actively managed.

Ratios del fondo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Sovereign A EUR H

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 1,07
Volatilidad (3 años): 0,07%
Máximo drawdown (5 años): -0,36%

Cartera del fondo

B 03/19/26: 0,11%
BGOSK 4 3/8 06/11/54: 0,03%
EBRD 22 1/2 07/31/26: 0,03%
KSA 3 3/4 01/21/55: 0,04%
MEX 5 3/4 10/12/2110: 0,03%
SHJGOV 4 07/28/50: 0,03%
SOAF 7.3 04/20/52: 0,03%
NGERIA 6 1/2 11/28/27: 0,04%
TURKGB 10.6 02/11/26: 0,03%
ASIA 20 03/10/26: 0,03%