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ES0168673038 - EDM Ahorro

Valor liquidativo (VL)
28,05 EUR
Fecha VL
12/10/2026
Rentabilidad YTD
0,03%
EDM Ahorro - ES0168673038

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
-0,01%
Rentabilidad 3 años
0,07%
Rentabilidad 5 años
0,05%
Rentabilidad 10 años
0,08%

Información general del fondo ES0168673038

ISIN
ES0168673038
Categoría
Bond
Gestora
EDM Gestión
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
[1]BARCLAYS EUROAGG 1-3 AÑOS
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Fecha de lanzamiento
08/03/1987
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El fondo no sigue un índice de referencia. El Comité de inversiones revisa trimestralmente los criterios de inversión. La Sociedad Gestora informará en los informes trimestrales de los posibles cambios de criterio que se produzcan. El Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio en Renta Fija pública y privada, sin límite de duración y sin exigirse una calidad crediticia mínima. El Fondo invertirá principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea, no obstante, no se descarta invertir minoritariamente en otros países pertenecientes a la OCDE principalmente en Estados Unidos, Canadá y Japón, así como en mercados emergentes sin límite definido. La exposición a riesgo divisa distinta al euro no será superior al 10%.
 

Ratios del fondo EDM Ahorro

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,02%
Máximo drawdown (5 años)
-0,05%

Cartera del fondo

GLENCORE CAPITAL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
0,02%
ITALY (REPUBLIC OF)
0,05%
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD ORD
0,02%
ALTAREA SCA
0,01%
CELLNEX FINANCE COMPANY S.A.U.
0,01%
CREDIT AGRICOLE 1.000 16.09.24
0,02%
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
0,02%
ELECTRICITE DE FRANCE
0,02%

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