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LU0995386439 - EDM International - Spanish Equity R FI

Valor liquidativo (VL)
177,18 EUR
Fecha VL
12/10/2026
Rentabilidad YTD
0,30%
EDM International - Spanish Equity R FI - LU0995386439
EDM International - Spanish Equity R FI - LU0995386439

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,30%
Rentabilidad 1 año
0,14%
Rentabilidad 3 años
0,50%
Rentabilidad 5 años
0,47%
Rentabilidad 10 años
0,67%

Información general del fondo LU0995386439

ISIN
LU0995386439
Categoría
Equity
Gestora
EDM Gestión
Clase de activo
Equity
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Patrimonio (AUM)
67.692.010 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
4/7
Fecha de lanzamiento
03/03/2014
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Este Subfondo es un subfondo subordinado y, como tal, invertirá en todo momento un mínimo del 85% de sus activos en participaciones del Fondo principal (EDM INVERSIÓN, FI), que cumple los requisitos para ser considerado un 'OICVM principal' en el sentido de la Directiva 2009/65/CE. El Subfondo podrá tener invertido hasta un 15% de sus activos en activos líquidos accesorios, incluidos efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos bancarios a corto plazo. El objetivo de este Subfondo es lograr una apreciación del capital mediante inversiones en el Fondo principal.

Ratios del fondo EDM International - Spanish Equity R FI

Comisiones (TER)
0,03%
Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,97
Volatilidad (3 años)
0,11%
Máximo drawdown (5 años)
-0,21%

Cartera del fondo

BANCO SANTANDER, S.A.
0,06%
CAIXABANK
0,05%
IBERDROLA SA
0,06%
REPSOL SA
0,05%
VISCOFAN SA
0,05%
ZEGONA COMMUNICATIONS PLC
0,05%
INDRA SISTEMAS, S.A.
0,06%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT
0,05%
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A
0,06%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.
0,06%

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