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BE6213829094 - DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend

Valor liquidativo (VL)
192,63 EUR
Fecha VL
08/10/2026
Rentabilidad YTD
0,08%
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend - BE6213829094
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend - BE6213829094

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,08%
Rentabilidad 1 año
-0,09%
Rentabilidad 3 años
0,15%
Rentabilidad 5 años
-0,17%
Rentabilidad 10 años
0,11%

Información general del fondo BE6213829094

ISIN
BE6213829094
Categoría
Equity
Gestora
Degroof Petercam Asset Management
Equipo gestor
Marichal, Pauli, Bruyère, Hertoghe
Clase de activo
Property
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Net Return
Patrimonio (AUM)
47.763.309 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
6/7
Fecha de lanzamiento
28/12/2010
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo radica en ofrecer a los accionistas el rendimiento más elevado a largo plazo mediante una política de gestión equilibrada, invirtiendo sus activos en títulos representativos del sector inmobiliario en sentido amplio en Europa y principalmente, que propongan una distribución de rentas más alta que la media del universo de inversión. Con carácter no exhaustivo, estos títulos incluyen especialmente las acciones de las sociedades de inversión de capital fijo inmobiliarias (sicafi), los certificados inmobiliarios, las acciones de sociedades inmobiliarias y de sociedades activas en la promoción y el desarrollo inmobiliario, las participaciones de las sociedades de inversión de créditos inmobiliarios, etc. El 75% del activo neto debe estar formado por títulos que ofrezcan una distribución de rentas más alta que la media del universo de inversión. La media se define como el rendimiento de dividendos del índice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe.

Ratios del fondo DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend

Comisiones (TER)
0,02%
Comisión de gestión
0,02%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,07
Volatilidad (3 años)
0,18%
Máximo drawdown (5 años)
-0,33%

Cartera del fondo

AEDIFICA
0,04%
BRITISH LAND COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY(THE)
0,04%
CTP N.V.
0,04%
LAND SECURITIES GROUP PLC
0,03%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.
0,05%
TAG IMMOBILIEN AG
0,04%
TRITAX BIG BOX REIT PLC
0,04%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
0,09%
VONOVIA SE
0,05%
WAREHOUSES DE PAUW
0,04%

Hilos sobre DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend

40 comentarios en total · 2 hilos

Petercam Real Estate Europe Dividend B: Análisis de fondos de inversión

por Miriam Franch · 14 comentarios

Miriam Franch El objetivo de estos análisis es en primer lugar dar a conocer el fondo (bien porque se esté hablando del sector, o porque lo esté haciendo destacablemente bien o muy mal, etc) y en segundo lugar analizarlo en la medi... manuluxe Pues según me comentan en R4 esta hard close desde hace una semana, ni me he enterado ...al ver que no tenía operativa en la web me escamé... Sds
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Opiniones y análisis

 
Empecemos por mostrar la rentabilidad de los últimos años:



Desde el inicio del fondo (28/12/2010), éste ha obtenido una espectacular rentabilidad acumulada del 70,29%.

Vamos a ver qué ratios de la fórmula KAU posee el fondo para que los conozcáis: 

También observamos los siguientes ratios:

Podemos apreciar una tendencia al Value Investing ya que tiene una cartera con unos retornos medios sobre capital empleado elevados, concretamente de 11,13% (Quality) y cotiza a un precio moderado Ev/Ebit = 21,98x por debajo de la media del Eurostoxx (26,50x), su índice de referencia.

También tiene un enfoque Growth ya que tiene unos crecimientos futuros de beneficio a largo plazo de 8,84%.

Aunque tiene un Momentum positivo de 6,97%, está ligeramente por debajo de la media del Eurostoxx (7,50%). La deuda es muy elevada (7,92), casi el doble de su índice de referencia (4,16). 

Por último comentar que este fondo está dirigido desde su inicio por 2 gestores: Olivier Hertoghe y Damien Maréchal 

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