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LU1589836722 - CT (Lux) - European Social Bond Fund IE EUR Accumulation

Valor liquidativo (VL)
10,18 EUR
Fecha VL
17/09/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
CT (Lux) - European Social Bond Fund IE EUR Accumulation - LU1589836722
CT (Lux) - European Social Bond Fund IE EUR Accumulation - LU1589836722

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
0,00%
Rentabilidad 3 años
0,11%
Rentabilidad 5 años
-0,05%

Información general del fondo LU1589836722

ISIN
LU1589836722
Categoría
Bond
Gestora
Columbia Threadneedle Investments
Equipo gestor
Tang
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
50% ICE BofA Euro Non-sovereign, 50% ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers
Patrimonio (AUM)
159.474.883 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
3/7
Inversión mínima inicial
100.000 EUR
Fecha de lanzamiento
23/05/2017
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El fondo trata de lograr un rendimiento total de los ingresos y la revalorización del capital invirtiendo en títulos de deuda que se considere que apoyan o financian actividades y desarrollo socialmente beneficiosos principalmente en Europa. Para cumplir su objetivo, la Cartera invierte principalmente en todas las formas de títulos de deuda con calificación de Grado de Inversión y emitidos por un gobierno o una organización supranacional, pública, privada o del sector voluntario y/o benéfico, tanto si tienen un tipo fijo, flotante, variable o vinculado a un índice como si tienen un cupón cero. Estos valores podrán incluir bonos garantizados, bonos de agencia, valores hipotecarios y respaldados por activos (los valores hipotecarios y respaldados por activos no superarán el 10% del Valor Liquidativo de la Cartera) y Bonos Convertibles Contingentes (no superarán el 10% del Valor Liquidativo de la Cartera). El Subasesor seleccionará valores de deuda calificados como inversiones sociales con arreglo a la Metodología de Calificación Social, según se describe a continuación.

Ratios del fondo CT (Lux) - European Social Bond Fund IE EUR Accumulation

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,04%
Máximo drawdown (5 años)
-0,17%

Cartera del fondo

PRAEMIA HEALTHCARE
0,02%
THE WELLCOME TRUST LTD.
0,02%
UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE POUR L EMPLOI DANS L INDUSTRIES ET LE COMMERCE
0,02%
AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY
0,02%
BNG BANK N.V.
0,02%
CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE
0,02%
CAIXABANK
0,02%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK
0,02%
EUROPEAN INVESTMENT BANK
0,02%
ORANGE SA
0,02%

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