LU0757426498 - CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AU (USD Accumulation Shares) EUR

Valor liquidativo (VL): 22,12 EUR
Fecha VL: 10/09/2026
Rentabilidad YTD: -0,06%

CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AU (USD Accumulation Shares) EUR - LU0757426498

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: -0,06%
Rentabilidad 1 año: 0,03%
Rentabilidad 3 años: 0,13%
Rentabilidad 5 años: 0,08%
Rentabilidad 10 años: 0,28%

Información general del fondo LU0757426498

ISIN: LU0757426498
Categoría: Bond
Gestora: Columbia Threadneedle Investments
Equipo gestor: Cooke
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: JPM CEMBI Broad Diversified
Patrimonio (AUM): 1.765.105 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 3/7
Inversión mínima inicial: 2.500 EUR
Fecha de lanzamiento: 25/10/2000
Distribución o acumulación: accumulating

Estrategia de inversión

La deuda de los mercados emergentes ha ofrecido de forma histórica, rendimientos muy atractivos, pero con una volatilidad sustancial. El fondo permite a los inversores sacar provecho del potencial de rendimiento más alto de la deuda de los mercados emergentes, mientras se contiene el riesgo mediante la limitación de las inversiones a valores con una duración de un año o menos.

Ratios del fondo CT (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds Class AU (USD Accumulation Shares) EUR

Comisiones (TER): 0,02%
Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 0,09
Volatilidad (3 años): 0,06%
Máximo drawdown (5 años): -0,10%

Cartera del fondo

MERSIN ULUSLARARASI LIMAN ISLETMECILIGI A.S. 8.25% 15-NOV-2028: 0,01%
STUDIO CITY FINANCE LIMITED 5.0% 15-JAN-2029: 0,01%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO. INTERNATIONAL LTD. 3.25% 15-AUG-2030: 0,01%
MEITUAN 4.75% 05-NOV-2032: 0,01%
EQUATE SUKUK SPC LTD. 5.0% 05-SEP-2031: 0,01%
AXIATA SPV2 BHD. 2.163% 19-AUG-2030: 0,01%
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 3.733% 25-SEP-2034: 0,02%
CENTRAL AMERICA BOTTLINGCORPORATION 5.25% 27-APR-2029: 0,02%
DP WORLD LIMITED 6.85% 02-JUL-2037: 0,02%
ECOPETROL S.A. 8.875% 13-JAN-2033: 0,01%