España
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LU1829331633 - CT (Lux) Credit Opps 1E
- Valor liquidativo (VL)
- 10,47 EUR
- Fecha VL
- 10/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
CT (Lux) Credit Opps 1E - LU1829331633
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,11%
- Rentabilidad 5 años
- 0,04%
- Rentabilidad 10 años
- 0,05%
Información general del fondo LU1829331633
- ISIN
- LU1829331633
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Columbia Threadneedle Investments
- Equipo gestor
- Gaiser, Hult, Ross
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Compounded euro short-term rate (€STR) average rate, 1 month tenor
- Patrimonio (AUM)
- 40.524.048 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 29/08/2018
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo CT (Lux) Credit Opps 1E
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,01%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,07%
Cartera del fondo
- AMGEN INC 5.25 02-MAR-2033 (SENIOR)
- 0,01%
- AROUNDTOWN SA 3.0 16-OCT-2029 REG-S (SENIOR)
- 0,01%
- AUSGRID FINANCE PTY LTD 0.875 07-OCT-2031 REG-S (SECURED)
- 0,01%
- AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD 0.625 25-AUG-2030 REG-S (SENIOR)
- 0,01%
- SCDS: (RABOBK) CDS 1.0 20-DEC-2029 (SUB)
- 0,01%
- TRIODOS BANK NV T2 2.25 05-FEB-2032 REG-S (SUB)
- 0,01%
- SCDS: (LLOYDS) CDS 1.0 20-JUN-2030 (SUB)
- 0,01%
- TSCOPR 5.744 13-APR-2040 REG-S
- 0,02%
- VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.125 17-NOV-2031 REG-S (SENIOR)
- 0,01%
- BACARDI LIMITED 4.7% BDS 15/05/28 USD100000
- 0,01%