España
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LU0096354914 - CT European Strategic Bond
- Valor liquidativo (VL)
- 28,89 EUR
- Fecha VL
- 09/07/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
CT European Strategic Bond - LU0096354914
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,13%
- Rentabilidad 5 años
- -0,01%
- Rentabilidad 10 años
- 0,08%
Información general del fondo LU0096354914
- ISIN
- LU0096354914
- Categoría
- Bond
- Gestora
- Columbia Threadneedle Investments
- Equipo gestor
- Tang
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 20% BofA 1-7yr All Euro Government Bond Index, 40% BofA 1-10yr Euro Corporate Index, 40% ICE BofA European Currency High Yield Constrained
- Patrimonio (AUM)
- 19.725.937 EUR
- Inversión mínima inicial
- 2.500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 02/04/1999
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo CT European Strategic Bond
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,19
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,15%
Cartera del fondo
- ALLIANZ SE
- 0,01%
- AMGEN INC.
- 0,01%
- AROUNDTOWN SA
- 0,02%
- ATOS SE
- 0,01%
- BACARDI MARTINI B V
- 0,01%
- ELECTRICITE DE FRANCE
- 0,01%
- HSBC HOLDINGS PLC
- 0,01%
- INEOS FINANCE PLC
- 0,01%
- SW (FINANCE) I PLC
- 0,02%
- TRIODOS BANK NV
- 0,02%