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ES0124880032 - CS Renta Fija 0-5 B FI
- Valor liquidativo (VL)
- 1.115,71 EUR
- Fecha VL
- 28/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
- Rentabilidad 5 años
- 0,14%
- Rentabilidad 10 años
- 0,29%
Información general del fondo ES0124880032
- ISIN
- ES0124880032
- Categoría
- Bond
- Gestora
- UBS Wealth Management SGIIC
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- BofA Merrill Lynch 1-5 Year BBB Euro Corporate Index
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Fecha de lanzamiento
- 12/12/1997
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 30% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija podrá ser a corto o largo plazo, pudiendo oscilar entre 0 y 5 años.
Ratios del fondo CS Renta Fija 0-5 B FI
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,41
- Volatilidad (3 años)
- 0,03%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,04%
Cartera del fondo
- EUROPEAN INVE 2.75% 17Jul29
- 0,01%
- IBM CORP 2.9% Feb30
- 0,01%
- CAIXABANK F2V 05/03/2037
- 0,01%
- CELLNEX FINANCE CO SA
- 0,01%
- E.ON SE 3.125% Mar30 EMTN
- 0,02%
- Participaciones|CREDIT SUISSE MANAGEMENT SA
- 0,02%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 1.625% TB 15/08/29 USD100
- 0,03%
- JPMORGAN CHASE & CO. 4.452% BDS 05/12/29 USD2000
- 0,02%
- KUTXABANK SA MTN RegS
- 0,02%
- NATWEST GROUP PLC
- 0,02%