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LU1808485509 - Credit Suisse Index Fund (Lux) Bond Government Emerging Markets USD FB USD
- Valor liquidativo (VL)
- 123,51 USD
- Fecha VL
- 28/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,13%
Credit Suisse Index Fund (Lux) Bond Government Emerging Markets USD FB USD - LU1808485509
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,13%
- Rentabilidad 1 año
- 0,06%
Información general del fondo LU1808485509
- ISIN
- LU1808485509
- Categoría
- Bond
- Gestora
- UBS
- Equipo gestor
- Ghirlandi, Puri, Rubin
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- JPM ESG EMBI Global Diversified Index
- Patrimonio (AUM)
- 13.586 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 28/05/2018
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
The Subfund tracks the JPM EMBI Global Diversified Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM EMBI Global Diversified Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Ratios del fondo Credit Suisse Index Fund (Lux) Bond Government Emerging Markets USD FB USD
- Comisiones (TER)
- 0,00%
Cartera del fondo
- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 4.975% BDS 20/04/55 USD1
- 0,01%
- 5,500% UNGARN 24/36 REGS
- 0,01%
- REPUBLICA ARGENTINA FRN 09/07/35 USD1
- 0,02%
- REPUBLICA ARGENTINA FRN 09/07/41 USD1
- 0,01%
- ECUADOR (REPUBLIC OF) 0.5% BDS 31/07/35 USD1000REG S
- 0,01%
- GHANA(REPUBLIC OF) STEP-UP CPN AMORT NTS 03/07/35 USD1000REG S
- 0,01%
- POLAND (GOVT OF) 5.5
- 0,01%
- POLAND (REPUBLIC OF)
- 0,01%
- REPUBLICA ARGENTINA FRN 09/07/30 USD1
- 0,01%
- REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 5.1% SNR UNSEC NTS 18/06/50 USD1
- 0,01%