España
Acceder
LU0426279682 - CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fd B USD
- Valor liquidativo (VL)
- 205,21 USD
- Fecha VL
- 31/03/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,13%
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fd B USD - LU0426279682
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,13%
- Rentabilidad 1 año
- 0,12%
- Rentabilidad 3 años
- 0,27%
- Rentabilidad 5 años
- 0,08%
- Rentabilidad 10 años
- 0,56%
Información general del fondo LU0426279682
- ISIN
- LU0426279682
- Categoría
- Other
- Gestora
- Bantleon
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- FTSE Global Focus Convertible Bond Index (hedged)
- Patrimonio (AUM)
- 2.849.151 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 3/7
- Inversión mínima inicial
- 1 USD
- Fecha de lanzamiento
- 19/10/2009
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo invierte principalmente en valores convertibles emitidos por los emisores públicos y privado. Las inversiones se realizan a nivel mundial sin restricciones en cuanto a país o moneda.
Ratios del fondo CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Investment Partners (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fd B USD
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,63
- Volatilidad (3 años)
- 0,08%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,22%
Cartera del fondo
- AKAMAI TECHNOLOG 0.25% 2033
- 0,04%
- ALIBABA GRP-ADR 0% 2032
- 0,03%
- EXELON CORP 3.25% 2029
- 0,07%
- HA SUSTAINABLE I 3.75% 2028
- 0,03%
- IBERDROLA SA 1.5% 2030
- 0,04%
- MICROSOFT CORP 1% 2029
- 0,04%
- NEXTERA ENERGY 3% 2027
- 0,03%
- SCHNEIDER ELECTR 1.97% 2030
- 0,03%
- SWISS PRIME -REG 0% 2032
- 0,05%
- ZOETIS INC 0.25% 2029
- 0,06%