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ES0155598032 - CS Corto Plazo B FI
- Valor liquidativo (VL)
- 14,23 EUR
- Fecha VL
- 28/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,09%
- Rentabilidad 10 años
- 0,10%
Información general del fondo ES0155598032
- ISIN
- ES0155598032
- Categoría
- Bond
- Gestora
- UBS Wealth Management SGIIC
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Euribor 3 months
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Inversión mínima inicial
- 500 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 23/10/1991
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 3 meses. El fondo invertirá directa/indirectamente a través de IIC financieras (hasta 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, de cualquier zona geográfica (con un máximo del 10% en países emergentes), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos.
Ratios del fondo CS Corto Plazo B FI
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,04%
Cartera del fondo
- UNICREDIT, SOCIETA` PER AZIONI 2.125% BDS 24/10/26 EUR100000
- 0,02%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0% BDS 09/10/26 EUR0.01 184 REG S
- 0,02%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA 1% MTN 14/01/27 EUR100000
- 0,02%
- BANCO SANTANDER, S.A. 0.5% BDS 04/02/27 EUR100000
- 0,02%
- LOREAL SA 25 19 11 2027 FRN
- 0,02%
- REPUBLIC OF I BTPS 2.95% 15Feb27
- 0,03%
- SPAIN(KINGDOM OF) 1.3% NTS 31/10/26 EUR1000
- 0,03%
- TBI PORTUGAL 180926 SR S
- 0,02%
- Toyota Motor Finance 24/09.02.2027
- 0,02%
- FRANCE (GOVT OF) 0.25% BDS 25/11/26 EUR1
- 0,02%