Acceder

ES0170741005 - Caixabank Smart Money Renta Fija Privada

Valor liquidativo (VL)
6,04 EUR
Fecha VL
19/06/2026
Rentabilidad YTD
0,02%
Caixabank Smart Money Renta Fija Privada - ES0170741005
Caixabank Smart Money Renta Fija Privada - ES0170741005

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,02%
Rentabilidad 1 año
0,02%
Rentabilidad 3 años
0,12%
Rentabilidad 5 años
-0,02%

Información general del fondo ES0170741005

ISIN
ES0170741005
Categoría
Bond
Gestora
CaixaBank Asset Management
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Patrimonio (AUM)
406.953.947 EUR
Fecha de lanzamiento
10/11/2017
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Fondo invierte, principalmente, en valores de renta fija de emisores privados, negociados en mercados de estados europeos, así como en otros grandes mercados internacionales, incluidos mercados emergentes con una exposición máxima de un 45%. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta por lo que podría incluso presentar en determinados momentos exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a media (inferior a BBB-). La exposición a renta fija privada será como mínimo del 60% pudiendo invertir el resto en valores emitidos por un Estado de la OCDE. La duración objetivo de la cartera de renta fija podrá oscilar entre 2 - 8 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

 

Ratios del fondo Caixabank Smart Money Renta Fija Privada

Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,08
Volatilidad (3 años)
0,03%
Máximo drawdown (5 años)
-0,16%

Cartera del fondo

AMUNDI LUXEMBOURG S.A. AM INDEX EURO CORP SRI UCITS ETF 2DR EUR EUR ACC
0,07%
AMUNDI LUXEMBOURG S.A. INDEX BARCLAYS EURO CO BBB 1-5 UCITS ETF EUR
0,02%
ENI S.P.A. 0.71% BDS 23/01/30 EUR100000
0,02%
ISHARES III PLC - CORE € CORP BD. UCITS ETF GBP
0,03%
ISHARES PLC - € CORP BD. LARGE CAP UCITS ETF EUR DIST
0,05%
MICROSOFT CORP 2.625% BDS 02/05/33 EUR100000
0,02%
MULTI UNITS LUXEMBOURG AMUNDI EUR CORPORATE BOND CLIMATE PAB ETF EUR ACC
0,05%
SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY BLOOM EURO CORP BOND UCITS ETF EUR
0,07%
UBS BBG MSCI EURO AREA LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF ACC
0,04%
XTRACKERS II EUR CORPORATE BD UCITS ETF 1C EUR
0,06%

Otros fondos de CaixaBank AM