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ES0105002002 - CaixaBank Ahorro
- Valor liquidativo (VL)
- 30,65 EUR
- Fecha VL
- 08/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
CaixaBank Ahorro - ES0105002002
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,05%
- Rentabilidad 5 años
- 0,01%
- Rentabilidad 10 años
- 0,00%
Información general del fondo ES0105002002
- ISIN
- ES0105002002
- Categoría
- Bond
- Gestora
- CaixaBank Asset Management
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 265.098.294 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Inversión mínima inicial
- 600 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/02/1988
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch EMU Large Cap Investment Grade 1-3 year (EML1). Invierte en activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Podrá invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (High Yield) y mantener un máximo del 80% de su exposición de contado en Renta Fija Privada.
Ratios del fondo CaixaBank Ahorro
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,05%
Cartera del fondo
- BN.BUONI POLIENNALI DEL TES 3.35% 01.07.29
- 0,02%
- BN.EUROPEAN UNION 3.125% 05.12.28
- 0,12%
- BN.FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25.05.28
- 0,06%
- BN.FRANCE (GOVT OF) 5.5% 25.04.29
- 0,06%
- BN.BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 31.01.28
- 0,11%
- BN.BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8% 30.07.29
- 0,04%
- BN.BUONI POLIENNALI DEL TES 0.25% 15.03.28
- 0,08%
- BN.BUONI POLIENNALI DEL TES 0.45% 15.02.29
- 0,02%
- BN.BUONI POLIENNALI DEL TES 2.65% 01.12.27
- 0,07%
- BN.CREDIT AGRICOLE SA 3.375% 28.07.27
- 0,02%