España
Acceder
ES0132172000 - Caixabank Master Renta Fija Advised BY FI
- Valor liquidativo (VL)
- 5,82 EUR
- Fecha VL
- 17/09/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,04%
Caixabank Master Renta Fija Advised BY FI - ES0132172000
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,05%
- Rentabilidad 5 años
- -0,05%
Información general del fondo ES0132172000
- ISIN
- ES0132172000
- Categoría
- Bond
- Gestora
- CaixaBank Asset Management
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Patrimonio (AUM)
- 1.702.241.283 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 30/04/2019
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Invierte en valores de renta fija pública y privada de emisores de países que sean miembros o no de la OCDE, pudiendo invertir en valores de países emergentes hasta un máximo del 30%. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta, pudiendo invertir en valores de renta fija de alta rentabilidad (high yield), emitidos normalmente por entidades de baja calificación crediticia (inferior a BBB-). No hay límites a exposición a riesgo divisa.
Ratios del fondo Caixabank Master Renta Fija Advised BY FI
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,14%
Cartera del fondo
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 1.125% NTS 31/03/27 USD100
- 0,11%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 0.875% TNT 31/08/26 USD100
- 0,03%
- SPAIN(KINGDOM OF) 0.6% BDS 31/10/29 EUR1000
- 0,03%
- TREASURY NOTE (OTR)
- 0,08%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY 3.5% BDS 15/02/39 USD100
- 0,02%
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25% BDS 15/11/27 USD1000
- 0,02%
- INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 3.625% BDS 21/09/29 USD1000
- 0,06%
- ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY J.P MORGAN ESG EM BOND UCITS ETF USD ACC
- 0,08%
- EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25% BDS 15/11/27 USD1000
- 0,02%
- INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 3.625% BDS 21/09/29 USD1000
- 0,06%