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ES0138800034 - Caixabank Small & Mid Caps España Estándar FI
- Valor liquidativo (VL)
- 668,15 EUR
- Fecha VL
- 06/11/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,33%
Caixabank Small & Mid Caps España Estándar FI - ES0138800034
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,33%
- Rentabilidad 1 año
- 0,07%
- Rentabilidad 3 años
- 0,67%
- Rentabilidad 5 años
- 0,65%
- Rentabilidad 10 años
- 1,06%
Información general del fondo ES0138800034
- ISIN
- ES0138800034
- Categoría
- Multi-Asset
- Gestora
- CaixaBank Asset Management
- Clase de activo
- Mixed Asset
- Divisa
- EUR
- Patrimonio (AUM)
- 102.393.426 EUR
- Inversión mínima inicial
- 600 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/07/1990
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX Small Caps y del IBEX Medium Caps variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento. El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, preferentemente de media/baja capitalización (fundamentalmente inferior a 3.000 millones de euros). No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo.
Ratios del fondo Caixabank Small & Mid Caps España Estándar FI
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,43
- Volatilidad (3 años)
- 0,11%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,14%
Cartera del fondo
- BANCO SANTANDER SA
- 0,03%
- CIE AUTOMOTIVE SA
- 0,06%
- CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERR
- 0,04%
- DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL
- 0,05%
- EBRO FOODS, S.A.
- 0,03%
- ELECNOR SA
- 0,04%
- MELIA HOTELS INTL SA
- 0,03%
- TECNICAS REUNIDAS SA
- 0,05%
- VIDRALA SA
- 0,05%
- VISCOFAN SA
- 0,06%