España
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ES0115665012 - CaixaBank Renta Fija Corto Plazo FI
- Valor liquidativo (VL)
- 6,43 EUR
- Fecha VL
- 27/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
CaixaBank Renta Fija Corto Plazo FI - ES0115665012
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
Información general del fondo ES0115665012
- ISIN
- ES0115665012
- Categoría
- Bond
- Gestora
- CaixaBank Asset Management
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Patrimonio (AUM)
- 1.469.637.291 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Inversión mínima inicial
- 600 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/03/2023
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo CaixaBank Renta Fija Corto Plazo FI
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,01%
Cartera del fondo
- BN.BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 31.01.27
- 0,01%
- BN.BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.5% 31.05.27
- 0,02%
- BN.BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1% 26.08.27
- 0,02%
- BN.BUONI POLIENNALI DEL TES 2.2% 28.02.28
- 0,02%
- BN.BUONI POLIENNALI DEL TES 2.55% 25.02.27
- 0,02%
- BN.BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1% 28.08.26
- 0,01%
- BN.BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45% 15.07.27
- 0,02%
- BN.BUONI POLIENNALI DEL TES 6.5% 01.11.27
- 0,01%
- BN.FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25.02.28
- 0,01%
- ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UCITS ETF
- 0,03%