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ES0114706007 - Caixabank Master Renta Fija Privada Euro FI

Valor liquidativo (VL)
6,07 EUR
Fecha VL
23/10/2026
Rentabilidad YTD
0,03%
Caixabank Master Renta Fija Privada Euro FI - ES0114706007
Caixabank Master Renta Fija Privada Euro FI - ES0114706007

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
-0,02%
Rentabilidad 3 años
0,11%
Rentabilidad 5 años
-0,02%

Información general del fondo ES0114706007

ISIN
ES0114706007
Categoría
Bond
Gestora
CaixaBank Asset Management
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Patrimonio (AUM)
6.400.174.031 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Fecha de lanzamiento
30/04/2019
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

El Fondo invierte principalmente en valores de renta fija de emisores privados, negociados en mercados de estados europeos, así como en otros grandes mercados internacionales, incluidos mercados emergentes sin límite predeterminado. Podrá invertir en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no negociados en un mercado organizado que sean líquidos. La exposición a renta fija privada será como mínimo del 75%, pudiendo invertir el resto en valores emitidos por un Estado de la OCDE. La duración objetivo de la cartera de renta fija será como máximo de 6 años. La exposición a riesgo de divisa será inferior al 10%.

Ratios del fondo Caixabank Master Renta Fija Privada Euro FI

Comisión de gestión
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,03%
Máximo drawdown (5 años)
-0,14%

Cartera del fondo

BNP PARIBAS EASY SICAV
0,02%
ISHARES II PLC EUR CRP BD ESG 0-3YR UCITS ETF
0,01%
ISHARES II PLC EUR CORP BD ESG UCITS ETF
0,03%
ISHARES III PLC - CORE € CORP BD. UCITS ETF
0,03%
SPAIN(KINGDOM OF) 0.1% BDS 30/04/31 EUR1000
0,01%
BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN
0,01%
AMUNDI INDEX SOLUTIONS EUR CORPORATE BOND ESG UCITS ETF EUR DR (C)
0,03%
ISHARES EURO CORPORATE BOND EX-FINANCIALS UCITS ETF EUR
0,01%
UBS BBG MSCI EURO AREA LIQUID CORP SUSTAINABLE UCITS ETF ACC
0,02%
UNICREDIT SPA 4.2% Jun34
0,01%

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