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LU0167238863 - BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap
- Valor liquidativo (VL)
- 149,57 USD
- Fecha VL
- 11/09/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap - LU0167238863
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
- Rentabilidad 5 años
- 0,20%
- Rentabilidad 10 años
- 0,27%
Información general del fondo LU0167238863
- ISIN
- LU0167238863
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Equipo gestor
- Heurtaut, Jerome
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- US Federal Funds [Effective] (IR)
- Patrimonio (AUM)
- 1.240.607.608 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Fecha de lanzamiento
- 15/07/2008
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo del fondo es lograr la mejor rentabilidad posible en dólares estadounidenses en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y de mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El fondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en dólares estadounidenses, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo denominados en dólares estadounidenses.
Ratios del fondo BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 4,46
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- 0,00%
Cartera del fondo
- Repos. deposit 400 000 000.00 USD BANK OF NEW YORK 3.68% 01 09 2026
- 0,03%
- Repos. deposit 500 000 000.00 USD SG COWEN 3.67% 16 09 2026
- 0,03%
- Term deposit 300 000 000.00 USD BRED BANQUE POPULAIRE 3.63% 31 08 2026
- 0,02%
- Term deposit 400 000 000.00 USD KBC BANK NV 3.63% 31 08 2026
- 0,03%
- BANK OF ENGLAND LONDON 0% 01 09 2026
- 0,02%
- BARCLAYS BANK PLC 0% 25 05 2027
- 0,02%
- NEDERLANDSE WATERSCHAP 0% 03 09 2026
- 0,03%
- Repos. deposit 220 594 808.75 USD BANK OF NEW YORK 3.67% 08 09 2026
- 0,02%
- Repos. deposit 265 249 971.25 USD SG COWEN 3.67% 17 09 2026
- 0,02%
- Repos. deposit 300 000 000.00 USD BANK OF NEW YORK 3.66% 31 08 2026
- 0,02%