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LU0423950210 - BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic Cap
- Valor liquidativo (VL)
- 109,69 EUR
- Fecha VL
- 31/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic Cap - LU0423950210
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
- Rentabilidad 10 años
- 0,08%
Información general del fondo LU0423950210
- ISIN
- LU0423950210
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Equipo gestor
- Jerome, Heurtaut
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- €STR Capitalized
- Patrimonio (AUM)
- 3.906.272.784 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Inversión mínima inicial
- 750.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 11/05/2009
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo es proporcionar un alto nivel de liquidez preservando el valor del principal, invirtiendo en el mercado monetario.
Ratios del fondo BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic Cap
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- BNP INSTICASH-EUR 1D-IPCEURA
- 0,01%
- BNP PARIBAS INV 3 MOIS-I PLS
- 0,01%
- BPCE SA ESTERCAP 0.32 05 10 2026 NEUCP
- 0,01%
- CDFR EUR TORDOM 20/10/2026 21/10/2025 2.2480%
- 0,01%
- CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA ESTER
- 0,01%
- Term deposit 378 000 000.00 EUR HSBC FRANCE ACT.DE MARCH 2.21% 30 06 2026
- 0,02%
- DANSKE BANK A S 0% 27 10 2026
- 0,01%
- FERROVIE DELLO STATO I 0% 10 07 2026
- 0,01%
- Repos. deposit 185 000 000.00 EUR DE BP2S LUXEMBOURG 2.25% 30 06 2026
- 0,01%
- STANDARD CHARTERED BANK ESTERCAP 0.34 21
- 0,01%