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LU0423950210 - BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic Cap
- Valor liquidativo (VL)
- 109,99 EUR
- Fecha VL
- 15/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic Cap - LU0423950210
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- 0,11%
- Rentabilidad 10 años
- 0,09%
Información general del fondo LU0423950210
- ISIN
- LU0423950210
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Equipo gestor
- Jerome, Heurtaut
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- €STR Capitalized
- Patrimonio (AUM)
- 4.079.314.653 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Inversión mínima inicial
- 750.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 11/05/2009
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo es proporcionar un alto nivel de liquidez preservando el valor del principal, invirtiendo en el mercado monetario.
Ratios del fondo BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Classic Cap
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- BPCE SA ESTERCAP 0.36 06 09 2027 NEUCP
- 0,01%
- CDFR EUR TORDOM 20/10/2026 21/10/2025 2.2480%
- 0,01%
- DANSKE BANK A S 0% 27 10 2026
- 0,01%
- INTESA SANPAOLO BANK L 0% 15 09 2027
- 0,01%
- Repos. deposit 144 417 000.00 EUR HSBC FRANCE ACT.DE MARCH 2.52% 30 09 2026
- 0,01%
- Repos. deposit 145 394 880.00 EUR HSBC FRANCE ACT.DE MARCH 2.52% 30 09 2026
- 0,01%
- Repos. deposit 155 023 680.00 EUR HSBC FRANCE ACT.DE MARCH 2.52% 30 09 2026
- 0,01%
- Repos. deposit 155 164 440.00 EUR HSBC FRANCE ACT.DE MARCH 2.52% 30 09 2026
- 0,01%
- STANDARD CHARTERED BANK ESTERCAP 0.34 21
- 0,01%
- Term deposit 275 000 000.00 EUR HSBC FRANCE ACT.DE MARCH 2.46% 30 09 2026
- 0,02%