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LU0012186622 - BNP Paribas Funds USD Money MarketIR
- Valor liquidativo (VL)
- 262,56 USD
- Fecha VL
- 28/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
BNP Paribas Funds USD Money MarketIR - LU0012186622
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,04%
- Rentabilidad 3 años
- 0,14%
- Rentabilidad 5 años
- 0,20%
- Rentabilidad 10 años
- 0,28%
Información general del fondo LU0012186622
- ISIN
- LU0012186622
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Equipo gestor
- Gilles, Jerome
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- USD
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- SOFR Secured Overnight Financing rate (USD) RI
- Patrimonio (AUM)
- 690.068.361 USD
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Fecha de lanzamiento
- 27/03/1990
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Ofrecer un rendimiento próximo al del mercado monetario de los Estados Unidos. El fondo invertirá primariamente en bonos, “Yankees,”eurobonos o instrumentos del mercado monetario denominados en USD. El vencimiento residual promedio hasta el vencimiento de la cartera no debe sobrepasar los 12 meses y el vencimiento residual de cada inversión no debe exceder 3 años. Los activos restantes podrían ser invertidos en bonos, eurobonos o instrumentos del mercado monetario diferentes a los contemplados en política de inversión del fondo, o en efectivo (máximo 33%). Indice de referencia:Libor 3 meses (USD) - 0,125%
Ratios del fondo BNP Paribas Funds USD Money MarketIR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 4,67
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- 0,00%
Cartera del fondo
- HSBC BANK PLC SOFRCAP 0.4 29 06 2027 CD
- 0,02%
- KBC BANK NV 0% 03 08 2026
- 0,05%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0% 02
- 0,03%
- BANQUE FEDERATIVE DU 0% 21 07 2027 NEUCP
- 0,02%
- BPCE SA 0% 21 07 2027 NEUCP
- 0,02%
- CP USD STDLON 31/03/2027 01/04/2026
- 0,02%
- DANSKE BANK A S 0% 30 10 2026
- 0,03%
- GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0% 16 0
- 0,03%
- MEDIOBANCA INTERNATI 0% 16 07 2027 NEUCP
- 0,02%
- MUFG BANK LTD SOFRCAP 0.35 13 10 2026 CD
- 0,02%