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LU0167237543 - BNP Paribas Insticash EUR 1D Classic Capitalisation
- Valor liquidativo (VL)
- 124,47 EUR
- Fecha VL
- 31/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
BNP Paribas Insticash EUR 1D Classic Capitalisation - LU0167237543
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
- Rentabilidad 10 años
- 0,07%
Información general del fondo LU0167237543
- ISIN
- LU0167237543
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Equipo gestor
- Derien, Heurtaut
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- €STR Capitalized
- Patrimonio (AUM)
- 1.953.602.742 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Fecha de lanzamiento
- 30/06/1998
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo desea generar una liquidez cotidiana y mantener el valor principal produciendo el mejor rendimiento del mercado monetario para el inversor. BNP PARIBAS INSTICASH EUR ha obtenido y desea mantener la calificación AAAm de Standard & Poor’s. El fondo invierte en una cartera diversificada compuesta por productos a corto plazo e instrumentos del mercado monetario obligaciones, bonos del tesoro, certificados de depósito, papel comercial.) El fondo también invierte en repos con contrapartidas de calidad y puede mantener un 49% de sus activos netos en cash o equivalentes.
Ratios del fondo BNP Paribas Insticash EUR 1D Classic Capitalisation
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0% 06
- 0,01%
- GOLDMAN SACHS INTERNATI 0% 31 05 2027
- 0,01%
- NORDEA BANK AB (HELSINKI BRANCH)
- 0,01%
- Oesterreichische Kontrollbank AG
- 0,01%
- Repos. deposit 256 213 440.00 EUR DE BP2S LUXEMBOURG 2.245% 11 09 2026
- 0,01%
- Term deposit 1 300 000 000.00 EUR AGRIFRPP 2.2% 31 07 2026
- 0,05%
- Term deposit 500 000 000.00 EUR HSBC FRANCE ACT.DE MARCH 2.21% 31 07 2026
- 0,02%
- TOTALENERGIES CAPITAL 0% 05 08 2026
- 0,01%
- Repos. deposit 399 696 000.00 EUR HSBC FRANCE ACT.DE MARCH 2.25% 16 10 2026
- 0,01%
- Repos. deposit 402 376 800.00 EUR DE BP2S LUXEMBOURG 2.24% 11 08 2026
- 0,01%