España
Acceder
LU0167237543 - BNP Paribas Insticash EUR 1D Classic Capitalisation
- Valor liquidativo (VL)
- 124,8 EUR
- Fecha VL
- 15/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
BNP Paribas Insticash EUR 1D Classic Capitalisation - LU0167237543
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
- Rentabilidad 10 años
- 0,07%
Información general del fondo LU0167237543
- ISIN
- LU0167237543
- Categoría
- Money Market
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
- Equipo gestor
- Derien, Heurtaut
- Clase de activo
- Money Market
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- €STR Capitalized
- Patrimonio (AUM)
- 1.984.202.052 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 1/7
- Fecha de lanzamiento
- 30/06/1998
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El fondo desea generar una liquidez cotidiana y mantener el valor principal produciendo el mejor rendimiento del mercado monetario para el inversor. BNP PARIBAS INSTICASH EUR ha obtenido y desea mantener la calificación AAAm de Standard & Poor’s. El fondo invierte en una cartera diversificada compuesta por productos a corto plazo e instrumentos del mercado monetario obligaciones, bonos del tesoro, certificados de depósito, papel comercial.) El fondo también invierte en repos con contrapartidas de calidad y puede mantener un 49% de sus activos netos en cash o equivalentes.
Ratios del fondo BNP Paribas Insticash EUR 1D Classic Capitalisation
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0% 06
- 0,01%
- BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP 0.36 02 11 20
- 0,01%
- GOLDMAN SACHS INTERNATI 0% 31 05 2027
- 0,01%
- KINGDOM OF THE NETHERL 0% 01 10 2026
- 0,01%
- Repos. deposit 386 996 400.00 EUR DE BP2S LUXEMBOURG 2.495% 11 11 2026
- 0,01%
- SPAIN I L BOND 1% 15 30 11 2030
- 0,01%
- SWEDBANK AB 0% 03 03 2027
- 0,01%
- Term deposit 1 300 000 000.00 EUR AGRIFRPP 2.45% 30 09 2026
- 0,04%
- Term deposit 550 000 000.00 EUR HSBC FRANCE ACT.DE MARCH 2.46% 30 09 2026
- 0,02%
- Term deposit 550 000 000.00 EUR KBC BANK NV 2.46% 30 09 2026
- 0,02%