España
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ES0110174036 - BBVA Bonos Internacional Flexible
- Valor liquidativo (VL)
- 15,43 EUR
- Fecha VL
- 12/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
BBVA Bonos Internacional Flexible - ES0110174036
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- -0,06%
- Rentabilidad 3 años
- 0,03%
- Rentabilidad 5 años
- -0,07%
- Rentabilidad 10 años
- -0,07%
Información general del fondo ES0110174036
- ISIN
- ES0110174036
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BBVA AM
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 100% Ice BofA ML Glob Broad Market Index EUR Hedged
- Patrimonio (AUM)
- 115.735.509 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 600 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 30/09/1992
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Global Broad Market Index EUR Hedged, existiendo un control de la volatilidad del fondo para tratar de no superar el 10% anual. Se invierte directa o indirectamente a través de IIC financieras (máximo 50%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos (máximo 20%), titulizaciones (máximo 40%) e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin predeterminación de porcentajes. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes. El riesgo divisa podrá ser del 100% de la exposición total.
Ratios del fondo BBVA Bonos Internacional Flexible
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,09%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,06%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,11%
Cartera del fondo
- BOND FUTURE AUST 3YR BOND FUT Jun26
- 0,11%
- BOND FUTURE US 5YR NOTE (CBT) Jun26
- 0,10%
- Euro-Schatz 2Y Future JUN 26 (DUM6)
- 0,17%
- SW UBSEU 211128_5
- 0,07%
- SW UBSNZ 211128
- 0,07%
- REP ES0000012O59 01-04-2026 1.98%
- 0,05%
- Short Euro BTP 3Y Future JUN 26 (BTSM6)
- 0,07%
- HIS MAJESTY`S TREASURY 0.375% TREASURY GILT 22/10/30 GBP
- 0,04%
- BOND FUTURE US 2YR NOTE (CBT) Jun26
- 0,15%
- CANADA (GOVERNMENT OF)
- 0,06%