España
Acceder
ES0113752002 - BBVA Bonos Gobierno FI
- Valor liquidativo (VL)
- 11,03 EUR
- Fecha VL
- 19/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
- Rentabilidad 5 años
- 0,07%
- Rentabilidad 10 años
- 0,04%
Información general del fondo ES0113752002
- ISIN
- ES0113752002
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BBVA AM
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 100% EG1A Index - Merrill Lynch 0- 3 Year Euro Government
- Patrimonio (AUM)
- 65.094.664 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Inversión mínima inicial
- 100.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 10/03/2008
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Tipo Repo a 1 día sobre Bonos del Reino de España (REPODIAESP) El fondo se caracteriza por invertir en valores de renta fija pública, tanto nacional como internacional, de emisores de la OCDE con al menos calidad crediticia media ( rating mínimo BBB- por S&P o entidad equivalente, con un porcentaje máximo de inversión entre BBB- y BBB+ inferior al 25% de la cartera). No obstante, el rating mínimo será el del Reino de España si fuera inferior. No se invertirá en emisiones que a juicio de la gestora tengan calidad inferior a las citadas.
Ratios del fondo BBVA Bonos Gobierno FI
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,01%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,02%
Cartera del fondo
- 2.500000 % Frankreich EO-OAT 2024(27) 20270923
- 0,04%
- EUROPEAN UNION 2% MTN 04/10/27 EUR1
- 0,04%
- REPUBLIC OF I BTPS 2.65% 15Jun28
- 0,04%
- REPUBLIC OF I BTPS 2.95% 15Feb27
- 0,04%
- FRANCE (GOVT OF) 0.75% BDS 25/05/28 EUR1
- 0,03%
- FRANCE (GOVT OF) 2.75% BDS 25/10/27 EUR1000
- 0,06%
- KINGDOM OF BELGIUM(THE) 0.8% BDS 22/06/28 EUR0.01
- 0,03%
- KINGDOM OF BELGIUM(THE) 0.8% NTS 22/06/27 EUR0.01
- 0,04%
- SPAIN(KINGDOM OF) 5.15% BDS 31/10/28 EUR1000
- 0,06%
- SPAIN(KINGDOM OF) 6% BDS 31/1/2029 EUR0.01
- 0,05%