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ES0113939005 - BBVA Ahorro Cartera
- Valor liquidativo (VL)
- 10,92 EUR
- Fecha VL
- 19/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,11%
Información general del fondo ES0113939005
- ISIN
- ES0113939005
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BBVA AM
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Benchmark
- 100% Ice BofA ML Euro Treasury Bill Index
- Patrimonio (AUM)
- 202.083.343 EUR
- Inversión mínima inicial
- 10 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 31/10/2017
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, y hasta un 20% en depósitos) de emisores y mercados OCDE. Los activos no superarán los 18 meses hasta el vencimiento, salvo aquellos activos de cupón variable referenciado a índices monetarios y con revisión al menos anual. Como máximo, el 40% de los activos tendrán un plazo remanente de amortización superior a un año. En todo caso, la duración media de la cartera será inferior a 1 año.
Ratios del fondo BBVA Ahorro Cartera
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- BOT ZC % 2025-31/03/2026
- 0,02%
- BTF 0% 02/11/2026
- 0,03%
- PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|2,398|2026-03-12
- 0,01%
- CCT EU 0,17 TV 220/15.04.2026
- 0,02%
- DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% BDS 15/04/26 EUR0.01
- 0,02%
- REPUBBLICA ITALIANA 3.1% BDS 15/09/26 EUR1
- 0,03%
- REPUBBLICA ITALIANA FRN 15/05/26 EUR1000
- 0,05%
- REPUBLIC OF I BOT % 14Dec26
- 0,03%
- REPUBLIC OF I BTPS 3.8% 15Apr26
- 0,03%
- FRENCH DISCOUNT T BILL
- 0,02%