España
Acceder
ES0113203030 - BBVA Bonos Duración Flexible FI
- Valor liquidativo (VL)
- 194,08 EUR
- Fecha VL
- 19/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
BBVA Bonos Duración Flexible FI - ES0113203030
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,08%
- Rentabilidad 5 años
- 0,09%
- Rentabilidad 10 años
- 0,04%
Información general del fondo ES0113203030
- ISIN
- ES0113203030
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BBVA AM
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- EONIA
- Patrimonio (AUM)
- 17.018.412 EUR
- Inversión mínima inicial
- 10.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/03/1990
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Para la consecución del objetivo de gestión se tomarán simultáneamente posiciones compradoras y vendedoras en distintos valores de un mismo o distintos sectores. El Fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de iic financieras (hasta un 10%) a renta fija pública/privada (incluido depósitos hasta un 20%) sin predeterminación en cuanto a porcentajes de inversión, sector económico, mercado, (sin exposición a mercado emergentes) ni porcentajes de distribución por divisas.
Ratios del fondo BBVA Bonos Duración Flexible FI
- Comisiones (TER)
- 0,02%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,09%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,03%
Cartera del fondo
- B 4/14/26 Govt
- 0,04%
- BOND FUTURE US 2YR NOTE (CBT) Jun26
- 0,10%
- EUROPEAN UNION 0% BDS 04/10/30 EUR1000
- 0,04%
- Euro-Schatz 2Y Future JUN 26 (DUM6)
- 0,04%
- FINLAND GOVERNMEN 2.625% 15/4/2032
- 0,03%
- INF SW ZC 2.5125 051227
- 0,06%
- INF SW ZC 2.7975 260928
- 0,06%
- ITALY (REPUBLIC OF)
- 0,03%
- Short Euro BTP 3Y Future JUN 26 (BTSM6)
- 0,10%
- SW PAR 130135_3
- 0,02%