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ES0179396009 - BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3

BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3 - ES0179396009

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
0,00%
Rentabilidad 3 años
0,07%
Rentabilidad 5 años
0,05%
Rentabilidad 10 años
0,03%

Información general del fondo ES0179396009

ISIN
ES0179396009
Categoría
Bond
Gestora
BBVA AM
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Benchmark
100% Ice BofA ML 1-3 GBMI Ex JPY Index EUR Hedged
Patrimonio (AUM)
479.097.728 EUR
Nivel de riesgo (SRRI)
2/7
Inversión mínima inicial
30 EUR
Fecha de lanzamiento
02/03/2015
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

Se invierte, directa o indirectamente, 100% de exposición total en renta fija pública/privada sin predeterminación, de emisores/ mercados OCDE o emergentes (incluido depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta 40% en titulizaciones). Duración media de cartera: 0-3 años. Exposición a riesgo divisa: 0%-20% de la exposición total. Como mínimo el 50% de exposición total estará en emisiones de al menos media calidad (mínimo BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. El resto podrá ser de baja calidad (inferior a BBB-) incluido hasta un 5% sin rating. La suma de inversiones en baja calidad o sin rating y en mercados emergentes, no superará el 50% de exposición total. La inversion en emisiones de baja calidad crediticia pueden afectar negativamente a la liquidez del fondo.

Ratios del fondo BBVA Bonos Internacional Flexible 0-3

Comisiones (TER)
0,01%
Comisión de gestión
0,01%
Comisión de éxito
0,00%
Ratio de Sharpe (3 años)
0
Volatilidad (3 años)
0,02%
Máximo drawdown (5 años)
-0,04%

Cartera del fondo

CANADA (GOVERNMENT OF)
0,05%
Euro-Schatz 2Y Future JUN 26 (DUM6)
0,08%
HIS MAJESTY`S TREASURY 0.375% TREASURY GILT 22/10/30 GBP
0,04%
REP ES0000012O00 01-04-2026 1.98%
0,11%
Short Euro BTP 3Y Future JUN 26 (BTSM6)
0,08%
BOND FUTURE AUST 3YR BOND FUT Jun26
0,08%
BOND FUTURE US 2YR NOTE (CBT) Jun26
0,25%
WESTERN AUST TREAS CORP
0,04%
SW UBSEU 211128_9
0,08%
SW UBSNZ 211128_4
0,07%

Otros fondos de BBVA Asset Management