- Rentabilidad YTD
- 0,03%
- Rentabilidad 1 año
- 0,00%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
- Rentabilidad 5 años
- 0,05%
- Rentabilidad 10 años
- 0,03%
- ISIN
- ES0179396009
- Categoría
- Bond
- Gestora
- BBVA AM
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 100% Ice BofA ML 1-3 GBMI Ex JPY Index EUR Hedged
- Patrimonio (AUM)
- 479.097.728 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 2/7
- Inversión mínima inicial
- 30 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 02/03/2015
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
Se invierte, directa o indirectamente, 100% de exposición total en renta fija pública/privada sin predeterminación, de emisores/ mercados OCDE o emergentes (incluido depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta 40% en titulizaciones). Duración media de cartera: 0-3 años. Exposición a riesgo divisa: 0%-20% de la exposición total. Como mínimo el 50% de exposición total estará en emisiones de al menos media calidad (mínimo BBB-) o si fuera inferior, el rating de España en cada momento. El resto podrá ser de baja calidad (inferior a BBB-) incluido hasta un 5% sin rating. La suma de inversiones en baja calidad o sin rating y en mercados emergentes, no superará el 50% de exposición total. La inversion en emisiones de baja calidad crediticia pueden afectar negativamente a la liquidez del fondo.
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,02%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,04%
- CANADA (GOVERNMENT OF)
- 0,05%
- Euro-Schatz 2Y Future JUN 26 (DUM6)
- 0,08%
- HIS MAJESTY`S TREASURY 0.375% TREASURY GILT 22/10/30 GBP
- 0,04%
- REP ES0000012O00 01-04-2026 1.98%
- 0,11%
- Short Euro BTP 3Y Future JUN 26 (BTSM6)
- 0,08%
- BOND FUTURE AUST 3YR BOND FUT Jun26
- 0,08%
- BOND FUTURE US 2YR NOTE (CBT) Jun26
- 0,25%
- WESTERN AUST TREAS CORP
- 0,04%
- SW UBSEU 211128_9
- 0,08%
- SW UBSNZ 211128_4
- 0,07%