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ES0110122035 - BBVA Bolsa USA A FI
- Valor liquidativo (VL)
- 46,1 EUR
- Fecha VL
- 06/11/2026
- Rentabilidad YTD
- -0,02%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- -0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,17%
- Rentabilidad 3 años
- 0,52%
- Rentabilidad 5 años
- 0,43%
- Rentabilidad 10 años
- 1,65%
Información general del fondo ES0110122035
- ISIN
- ES0110122035
- Categoría
- Equity
- Gestora
- BBVA AM
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 100% SPTRNE Index - S&P 500 EUR Net Total Return Index
- Patrimonio (AUM)
- 234.072.720 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 30 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 24/04/1997
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo BBVA Bolsa USA A FI
- Comisiones (TER)
- 0,03%
- Comisión de gestión
- 0,02%
- Comisión de éxito
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,91
- Volatilidad (3 años)
- 0,13%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,16%
Cartera del fondo
- ABBVIE INC.
- 0,02%
- BROADCOM INC.
- 0,03%
- CISCO SYSTEMS, INC.
- 0,01%
- CITIGROUP INC.
- 0,01%
- INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
- 0,01%
- JPMORGAN CHASE & CO.
- 0,02%
- LAM RESEARCH CORP
- 0,01%
- MERCK & CO INC NEW
- 0,01%
- PALANTIR TECHNOLOGIES INC.
- 0,02%
- WALMART INC.
- 0,02%