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LU0251660279 - AXA World Funds - Euro Strategic Bonds E Capitalisation EUR

Valor liquidativo (VL)
175,84 EUR
Fecha VL
23/10/2026
Rentabilidad YTD
0,03%
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds E Capitalisation EUR - LU0251660279
AXA World Funds - Euro Strategic Bonds E Capitalisation EUR - LU0251660279

Rentabilidad

Rentabilidad YTD
0,03%
Rentabilidad 1 año
-0,02%
Rentabilidad 3 años
0,12%
Rentabilidad 5 años
0,06%
Rentabilidad 10 años
0,08%

Información general del fondo LU0251660279

ISIN
LU0251660279
Categoría
Bond
Gestora
AXA Investment Managers
Equipo gestor
Byrne, Li, Ple
Clase de activo
Fixed Interest
Divisa
EUR
Estilo de inversión
Activa
Patrimonio (AUM)
61.496.047 EUR
Fecha de lanzamiento
07/01/1999
Distribución o acumulación
accumulating

Estrategia de inversión

 

El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a través de la exposición dinámica principalmente a los valores de renta fija de la Zona Euro. El Gestor Financiero tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo invirtiendo en una cartera diversificada compuesta por deuda pública de la zona Euro y por cualquier otro bono de alta calidad,incluidos valores de deuda negociables con un rating de categoría de inversión emitidos por empresas o entes públicos, denominados en Euros. El Subfondo se gestionará con una sensibilidad de los tipos de interés que oscilará entre 3 y 8.

Ratios del fondo AXA World Funds - Euro Strategic Bonds E Capitalisation EUR

Comisiones (TER)
0,00%
Comisión de gestión
0,01%
Ratio de Sharpe (3 años)
0,11
Volatilidad (3 años)
0,04%
Máximo drawdown (5 años)
-0,12%

Cartera del fondo

EUROPEAN UNION 3.25% 07/04/2034
0,01%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.5% 10/01/2053
0,02%
ITALY (REPUBLIC OF) 5% 09/01/2040
0,02%
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO 3.625% 06/12/2054
0,02%
REPUBLIC OF INDONESIA 3.75% BDS 14/06/28 EUR100000
0,01%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 04/30/2035
0,02%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 0.1% 07/25/2036
0,04%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 1.25% 05/25/2038
0,03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.95% 10/31/2056
0,04%
EUROPEAN UNION 3.375% 11/04/2042
0,01%

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