España
Acceder
LU0546067538 - AXA IM FIIS US Corporate Interm Bonds E C EUR H
- Valor liquidativo (VL)
- 107,61 EUR
- Fecha VL
- 22/06/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
AXA IM FIIS US Corporate Interm Bonds E C EUR H - LU0546067538
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,07%
- Rentabilidad 5 años
- -0,07%
- Rentabilidad 10 años
- -0,04%
Información general del fondo LU0546067538
- ISIN
- LU0546067538
- Categoría
- Bond
- Gestora
- AXA Investment Managers
- Equipo gestor
- Arnould, Olszewski
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate benchmark index
- Patrimonio (AUM)
- 7.890.033 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 17/05/2004
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una combinación de apreciación del capital y crecimiento del rendimiento invirtiendo en obligaciones tipo fijo y variable. Se dirige a inversores en busca de una combinación de crecimiento del rendimiento y apreciación del capital, expresado en USD. El Gestor financiero tratará de alcanzar el objetivo de inversión del Subfondo invirtiendo fundamentalmente en una cartera compuesta por títulos de deuda pública con alta calificación crediticia denominados en dólares estadounidenses y por otros valores de deuda negociables con una alta calificación crediticia denominados emitidos por empresas o entes públicos, denominados en dólares estadounidenses.
Ratios del fondo AXA IM FIIS US Corporate Interm Bonds E C EUR H
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,17%
Cartera del fondo
- BARCLAYS PLC 5.690 12/03/30
- 0,01%
- CITIGROUP INC 2.572 03/06/31
- 0,02%
- CRH AMERICA FINANCE INC 5.000 09/02/36
- 0,01%
- EXELON CORP 5.150 15/03/29
- 0,01%
- GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.516 21/01/32
- 0,01%
- HCA INC 5.450 01/04/31
- 0,01%
- HSBC HOLDINGS PLC 2.013 22/09/28
- 0,02%
- JPMORGAN CHASE & CO 5.502 24/01/36
- 0,01%
- KROGER CO 5.000 15/09/34
- 0,01%
- MORGAN STANLEY 5.173 16/01/30
- 0,01%