España
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LU0266008472 - AXA Global Aggregate Bonds
- Valor liquidativo (VL)
- 118,27 EUR
- Fecha VL
- 28/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
AXA Global Aggregate Bonds - LU0266008472
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,01%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,01%
- Rentabilidad 5 años
- -0,15%
- Rentabilidad 10 años
- -0,15%
Información general del fondo LU0266008472
- ISIN
- LU0266008472
- Categoría
- Bond
- Gestora
- AXA Investment Managers
- Equipo gestor
- Nhim, Otalvaro
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- 100% Bloomberg Global Aggregate OECD Currency Hedged EUR
- Patrimonio (AUM)
- 25.943.873 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 01/04/1988
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo AXA Global Aggregate Bonds
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,05%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,20%
Cartera del fondo
- CHILE (REPUBLIC OF) 3.1% 05/07/2041
- 0,02%
- CHINA GOVERNMENT BOND 1.61% 02/15/2035
- 0,02%
- CHINA GOVERNMENT BOND 2.28% 03/25/2031
- 0,02%
- CHINA GOVERNMENT BOND 2.37% 01/15/2029
- 0,02%
- FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 0.1% 07/25/2036
- 0,03%
- ITALY (REPUBLIC OF) 4.5% 10/01/2053
- 0,01%
- JAPAN GOVERNMENT FIVE YEAR BOND 0.4% 12/20/2028
- 0,03%
- US TREASURY NOTE 3.625% 10/31/2030
- 0,04%
- US TREASURY NOTE 4.25% 06/30/2033
- 0,02%
- US TREASURY NOTE 4.625% 11/15/2055
- 0,03%