España
Acceder
FR0010950055 - AXA IM Euro 6M E
- Valor liquidativo (VL)
- 11.166,71 EUR
- Fecha VL
- 27/08/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
AXA IM Euro 6M E - FR0010950055
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,02%
- Rentabilidad 1 año
- 0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,09%
- Rentabilidad 5 años
- 0,10%
- Rentabilidad 10 años
- 0,08%
Información general del fondo FR0010950055
- ISIN
- FR0010950055
- Categoría
- ARIS
- Gestora
- AXA Investment Managers
- Equipo gestor
- Pacot, Debreuil
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Benchmark
- €STR Capitalized
- Patrimonio (AUM)
- 8.493.016 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 08/11/2010
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
El horizonte de inversión recomendado es de más de 9 meses, buscando un retorno neto anualizado que toma como referencia el índice EONIA + 25 puntos básicos.
Ratios del fondo AXA IM Euro 6M E
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0
- Volatilidad (3 años)
- 0,00%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,01%
Cartera del fondo
- DIAGEO FINANCE PLC COMPANY GUAR REGS 10/27 1,5
- 0,02%
- ECP NORDEA BANK ABP 15/10/2026
- 0,02%
- ECP VEOLIA ENVIRONNEMENT 27/11/2026
- 0,02%
- PROCTER GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 08/26 3,25
- 0,02%
- ROYAL BANK OF CANADA SR UNSECURED REGS 04/11/2026
- 0,02%
- SKANDINAVISKA ENSKILDA SR UNSECURED REGS 02/28 3,75
- 0,02%
- ANHEUSER BUSCH INBEV SA/COMPANY GUAR REGS 1.15% 22/01/2027
- 0,02%
- ASTRAZENECA PLC SR UNSECURED REGS 03/27 3,625
- 0,02%
- CARLSBERG BREWERIES A/S SR UNSECURED REGS 11/26 3,5
- 0,02%
- DESARROLLO VONOVIA SE 01/27 1,75
- 0,02%