España
Acceder
LU1527607953 - AXA World Funds - Euro Credit Total Return G Capitalisation EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 145,9 EUR
- Fecha VL
- 30/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
AXA World Funds - Euro Credit Total Return G Capitalisation EUR - LU1527607953
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,05%
- Rentabilidad 1 año
- -0,01%
- Rentabilidad 3 años
- 0,20%
- Rentabilidad 5 años
- 0,23%
Información general del fondo LU1527607953
- ISIN
- LU1527607953
- Categoría
- Bond
- Gestora
- AXA Investment Managers
- Equipo gestor
- Team_Support
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 32.808.176 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Inversión mínima inicial
- 1.000.000 EUR
- Fecha de lanzamiento
- 26/02/2015
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo AXA World Funds - Euro Credit Total Return G Capitalisation EUR
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,69
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,12%
Cartera del fondo
- NTT FINANCE 3.847% Jul34
- 0,00%
- BANCO SANTANDER S.A. VAR UNDATED BDS EUR200000REG S
- 0,01%
- BNP PARIBAS 7.375% BDS 11/06/71 EUR200000
- 0,00%
- ASR NEDERLAND N.V. 7% BDS 07/12/43 EUR100000REG S
- 0,00%
- BANCO COM POR VAR Mar37 EMTN
- 0,00%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% BDS 15/02/28 EUR0.01
- 0,03%
- ELECTRICITE DE FRANCE SA
- 0,00%
- EURO-BUND FUTURE DEC24 Expo
- 0,06%
- EURO-SCHATZ FUT DEC24 Expo
- 0,10%
- FEDERAL REPUB BRD 2.3% 15Feb33
- 0,01%