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LU1164219682 - AXA World Funds Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR
- Valor liquidativo (VL)
- 147,94 EUR
- Fecha VL
- 23/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
AXA World Funds Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR - LU1164219682
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,04%
- Rentabilidad 1 año
- -0,02%
- Rentabilidad 3 años
- 0,17%
- Rentabilidad 5 años
- 0,18%
- Rentabilidad 10 años
- 0,43%
Información general del fondo LU1164219682
- ISIN
- LU1164219682
- Categoría
- Bond
- Gestora
- AXA Investment Managers
- Equipo gestor
- Team_Support
- Clase de activo
- Fixed Interest
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Activa
- Patrimonio (AUM)
- 2.330.794.335 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 4/7
- Fecha de lanzamiento
- 26/02/2015
- Distribución o acumulación
- accumulating
Estrategia de inversión
To maximise total return (income and capital growth), in EUR, from an actively managed bond portfolio. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. The Sub-Fund is exposed mainly, directly or indirectly through credit derivatives, to Investment Grade corporate and sovereign bonds issued in the OECD.
Ratios del fondo AXA World Funds Euro Credit Total Return A Capitalisation EUR
- Comisiones (TER)
- 0,01%
- Comisión de gestión
- 0,01%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 0,47
- Volatilidad (3 años)
- 0,04%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,13%
Cartera del fondo
- NTT FINANCE 3.847% Jul34
- 0,00%
- BANCO SANTANDER S.A. VAR UNDATED BDS EUR200000REG S
- 0,01%
- BNP PARIBAS 7.375% BDS 11/06/71 EUR200000
- 0,00%
- ASR NEDERLAND N.V. 7% BDS 07/12/43 EUR100000REG S
- 0,00%
- BANCO COM POR VAR Mar37 EMTN
- 0,00%
- BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% BDS 15/02/28 EUR0.01
- 0,03%
- ELECTRICITE DE FRANCE SA
- 0,00%
- EURO-BUND FUTURE DEC24 Expo
- 0,06%
- EURO-SCHATZ FUT DEC24 Expo
- 0,10%
- FEDERAL REPUB BRD 2.3% 15Feb33
- 0,01%