LU0251661244 - AXA World Funds - Euro 10 + LT A Distribution EUR

Valor liquidativo (VL): 136,47 EUR
Fecha VL: 28/08/2026
Rentabilidad YTD: -0,04%

AXA World Funds - Euro 10 + LT A Distribution EUR - LU0251661244

Rentabilidad

Rentabilidad YTD: -0,04%
Rentabilidad 1 año: -0,02%
Rentabilidad 3 años: 0,02%
Rentabilidad 5 años: -0,32%
Rentabilidad 10 años: -0,21%

Información general del fondo LU0251661244

ISIN: LU0251661244
Categoría: Bond
Gestora: AXA Investment Managers
Equipo gestor: Ple, Li
Clase de activo: Fixed Interest
Divisa: EUR
Estilo de inversión: Activa
Benchmark: 100% FTSE EMEA EURO BROAD INVESTMENT GRADE BOND 10+ YRS
Patrimonio (AUM): 1.961.479 EUR
Nivel de riesgo (SRRI): 5/7
Fecha de lanzamiento: 01/01/1999
Distribución o acumulación: distributing

Estrategia de inversión

El objetivo del Subfondo es la búsqueda de la rentabilidad a través de la exposición dinámica principalmente a los valores de renta fija de la Zona Euro. El Gestor Financiero tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo invirtiendo en una cartera diversificada compuesta por deuda pública de la zona Euro y por cualquier otro bono de alta calidad,incluidos valores de deuda negociables con un rating de categoría de inversión emitidos por empresas o entes públicos, denominados en Euros.

Ratios del fondo AXA World Funds - Euro 10 + LT A Distribution EUR

Comisiones (TER): 0,01%
Comisión de gestión: 0,01%
Ratio de Sharpe (3 años): 0
Volatilidad (3 años): 0,10%
Máximo drawdown (5 años): -0,37%

Cartera del fondo

FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 0.1% 07/25/2036: 0,02%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 2.5% 05/25/2043: 0,08%
FRENCH REPUBLIC GOVERNMENT 4% 04/25/2055: 0,07%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.45% 09/01/2043: 0,08%
ITALY (REPUBLIC OF) 4.5% 10/01/2053: 0,06%
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 3.25% 01/15/2044: 0,04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 07/30/2066: 0,04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 07/30/2043: 0,02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.95% 10/31/2056: 0,02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.9% 07/30/2040: 0,03%