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por suxor · 41 comentarios
Bravepawn Es por lo que comentaba gautama, cuando más del 5% de la cartera pertenece a un país en el que es festivo, al ser día inhábil en esos países ... se suele dejar de actualizar VL. En China y Corea del Sur han estado de ... Grillo35 Pues los fondso de Robeco siguen sin actualizar su VL...es la unica gestora que yo conozca que no lo ha hecho ya, un poco extraño, la verdad.
España
Acceder
LU0996177134 - Amundi Emerging Markets
- Valor liquidativo (VL)
- 265,65 EUR
- Fecha VL
- 06/10/2026
- Rentabilidad YTD
- 0,18%
Rentabilidad
- Rentabilidad YTD
- 0,18%
- Rentabilidad 1 año
- 0,32%
- Rentabilidad 3 años
- 0,75%
- Rentabilidad 5 años
- 0,53%
- Rentabilidad 10 años
- 1,23%
Información general del fondo LU0996177134
- ISIN
- LU0996177134
- Categoría
- Equity
- Gestora
- Amundi
- Clase de activo
- Equity
- Divisa
- EUR
- Estilo de inversión
- Pasiva
- Benchmark
- 100% MSCI EM (EMERGING MARKETS)
- Patrimonio (AUM)
- 254.024.236 EUR
- Nivel de riesgo (SRRI)
- 6/7
- Fecha de lanzamiento
- 09/04/2014
- Distribución o acumulación
- accumulating
Ratios del fondo Amundi Emerging Markets
- Comisiones (TER)
- 0,00%
- Comisión de gestión
- 0,00%
- Ratio de Sharpe (3 años)
- 1,08
- Volatilidad (3 años)
- 0,16%
- Máximo drawdown (5 años)
- -0,19%
Cartera del fondo
- ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
- 0,02%
- CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
- 0,01%
- DELTA ELECTRONICS, INC.
- 0,01%
- HDFC BANK LIMITED
- 0,01%
- HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.
- 0,01%
- MEDIATEK CORPORATION
- 0,01%
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
- 0,06%
- SK HYNIX INC.
- 0,05%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED
- 0,15%
- TENCENT HOLDINGS LIMITED
- 0,03%
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