Hola a todos:
El lateral de las últimas semanas continúa, y los índices europeos siguen sin romper resistencias. El índice de referencia de la bolsa española cerró la sesión con un ascenso del 0,72%, hasta los 8.665,9 puntos, en máximos del día, frente a un mínimo de 8.608,9 puntos, mientras los inversores movieron 1.486 millones de euros. La prima de riesgo, por su parte, subió hasta 356 puntos.
El EuroStoxx 50 ha cerrado la sesión pegado a su resistencia clave de corto plazo, esto es, el techo del movimiento consolidativo que viene definiendo a lo largo de las dos últimas semanas, concretamente entre los 2.685 y los 2.735 puntos.
La superación de esta resistencia abriría la puerta a un escenario de continuidad del proceso alcista de los últimos meses, algo que seguimos considerando probable mientras el DAX no alcance su zona de altos históricos, que tiene a un paso, ya que está en los 8.000/8.150 puntos
Con todo esto, vamos con el análisis del selectivo y algunos índices de referencia, valores y otros de interés:
ÍBEX-35: De nuevo, sin grandes movimientos en la renta variable de nuestro país, con la ausencia de Wall Street e indicadores macroeconómicos importantes han mantenido una sesión un tanto aburrida, en un mercado sobrecomprado y con cierta complaciencia, si bien no es menos cierto que es algo inherente al propio mercado, y la gran cantidad de inversores que están esperando entrar en valores.
El mercado está esperando a expulsar inversores minoristas que pretendan correr detrás de los precios, de ahí que hay que ser selectivos en dicha elección y no entrar en valores que ya han tenido parte de su recorrido alcista y se encuentran cerca o con su objetivo ya cumplido.
Esta mañana hemos estado a punto de enviar señal de compra sobre Duro Felguera a nuestros CLIENTES SMS, pero no se ha enviado puesto que se encuentra ya en niveles de máximos históricos y, aunque en subida libre, la señal de vuelta a la baja hoy ha sido clara, y nos hemos decantado por otro valor , evitando correr detrás de los precios.
Volviendo al selectivo íbex.35, tenemos una zona de resistencia para el corto plazo en los 8.800 puntos y con un stop para cualquier posición alcista en los 8.455 puntos.
SP500: Rotura con claridad de sus máximos anuales y proyección mínima hasta los 1.550 puntos donde tendría su primer nivel de resistencia importante. Pese a ser un índice claramente sobrecomprado, parece que el apetito inversor se adueña de los Estados Unidos y sigue su prolongación al alza, arrastrando al conjunto de las bolsas europeas y norteamericanas que siguen el compás del SP, con todos sus indicadores técnicos favorables aunque comienzan a aparecer las primeras divergencias entre ellos.
Objetivo principal zona de 1.550 puntos, con soporte muy claro y stop de posiciones compradoras en los 1.470 puntos.
DOW JONES: En cuanto al principal índice norteamericano, tenemos una zona muy clara de resistencia situada en los 13.658 puntos, con un nivel de stop loss para posiciones compradas en la pérdida de los 13.500 puntos. La superación de la resistencia daría paso a un nuevo tramo de alzas constantes en el índice que buscaría niveles aproximados y referenciados en los 13.800 puntos aproximadamente.
El volumen se mantiene constante, y en vista de lo que están haciendo los futuros con el mercado cerrado debido a la jornada festiva hoy en Nueva York, mañana romperemos al alza, probablemente.
Valores Interesantes, huyendo un poco de los sectores que ya han tenido su recorrido y se encuentran con sus objetivos cumplidos o muy cerca de ellos como pueden ser el sector bancario y Telefónica , sectores que pueden mostrar cierto agotamiento para el corto plazo:
GRIFOLS: Zona de apoyo en los 24.00 euros que ha conseguido mantener al cierre, los títulos de Grifols parece que quieren realizar un apoyo en dicho nivel. El soporte es muy claro así como la zona psicológica situada en este mismo nivel. Lleva una caída desde los 27 euros , nivel que tocó a principios de año y se encuentra en fase de reacción del último tramo alcista. La vela de hoy no nos aporta demasiada información al respecto, puesto que ha dejado cierta cola por arriba. Mañana, jornada clave, donde el nivel mencionado debe ser mantenido.
Atendiendo a indicadores técnicos adelantados, Macd en nivel neutral y Estocástico en clara sobreventa con intención de giro al alza, RSI en zona baja, las compras y las alzas deberían volver ya en breve.
ABERTIS: Posible punto de rotación al alza con objetivo la zona de los 13 euros en primera instancia donde tenemos un doble techo marcado este mismo año. La directriz alcista que había mantenido el precio para elevar su cotización se encuentra ofreciéndonos un buen nivel de stop loss de aproximadamente un 3%. Divergencias entre indicadores técnicos, con un Macd algo sobrecomprado pero con un Estocástico en zona ya de compra y un Rsi en zona neutral, con medias cortadas al alza.
Podría ser uno de los pocos valores "claros" dentro del selectivo que se mueve sin a penas ruido y susceptible de compras para el corto plazo.
Posible punto de inflexión y zona de posible onda al alza, objetivo 13 euros, soporte en 12.28 euros.
Vamos con algunos valores a petición de nuestros LECTORES:
Duro Felguera: Figura de vuelta en el corto plazo la marcada en la jornada de hoy, con una enorme cola por la parte de arriba que invita a pensar en que el valor ha tenido un comportamiento "temeroso" ante sus máximos de todos los tiempos. Nivel de soporte la zona 5.08 euros con una resistencia a superar, ahora sí, en los 5.50 euros.
Viscofán: Ha marcado la pauta que se esperaba y es que el arranque desde que comenzó a formar parte del selectivo ha sido a la baja, hasta apoyarse primero en su soporte de los 38 euros y luego, recuperada su directriz y hoy, al cierre, la zona de los 40 euros. Podría ser un valor que estuviera dando una ventana de trading para el corto plazo con un stop loss por debajo de la zona de los 38 euros y con un objetivo cercano a los 43 euros. Para perfiles de inversión algo más arriesgados que el perfil medio.
Jazztel: Apoyando en su directriz de medio plazo con posibilidad de formar un rebote hacia la zona 5.60 euros en primera instancia, máxime con un Estocástico ya en zona de compra y un macd en zona neutral. Medias alcistas aunque vigilaremos el stop loss de la posición por debajo de los 5 euros al tick. El volumen parece se está secando y esperaríamos a un aumento de éste para incrementar o tomar posiciones. Si se está, mantener, sino esperar a que aumente el volumen con objetivos y stops marcados.
Saludos cordiales y mucha suerte a todos,
Daniel Santacreu
Jefe de Estrategias y Director de Mercatrading Bolsa
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