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Mejores brokers de derivados [2023]: comisiones, plataformas y apalancamiento

Mejores brokers de derivados [2023]: comisiones, plataformas y apalancamiento

Mejores brokers de CFDs

Los derivados siguen siendo uno de los productos de inversión más usados en España, y de hecho, desde la llegada de la tasa Tobin se ha popularizado aún más como alternativa para invertir en acciones españolas.

Con la idea de mostrar cuáles son las características de este producto y que deberías tener en cuenta para seleccionar un intermediario especializado en en este producto financiero, en este artículo, vamos a analizar los mejores brókers para operar con derivados de 2023.  

 

¿Qué son los derivados financieros?

Los derivados financieros son contratos que derivan su valor de un activo subyacente. Estos activos pueden ser una amplia gama de productos, como acciones, bonos, materias primas, divisas, tasas de interés e índices de mercado.

Por ende, cabe destacar que esta clase de contratos se utilizan comúnmente para dos propósitos principales: la gestión de riesgos (o cobertura) y la especulación.

  1. Gestión de riesgos (Cobertura): Un derivado financiero puede ser utilizado por las corporaciones y los individuos para eliminar o minimizar los riesgos asociados con las fluctuaciones de precios de un activo. Por ejemplo, un agricultor puede usar derivados financieros para asegurarse un precio futuro para su producto, mitigando el riesgo de fluctuaciones en los precios de los productos agrícolas.

  2. Especulación: Los derivados también se utilizan para especular sobre el futuro precio de un activo con la esperanza de obtener una ganancia. Los especuladores asumen el riesgo que los coberturistas buscan evitar.

Mejores Brókers para operar con derivados en 2023 desde España

A continuación te dejo con una lista de nuestra selección de brokers regulados y seguros para derivados financieros en España: 

  • ActivTrades
  • Interactive Brokers
  • CMC Markets
  • Oanda
  • iBroker

Más a verlos, más detalladamente

ActivTrades

ActivTrades es uno de los mayores brokers de derivados del mercado, que ofrece una amplia gama de productos. El broker pone a disposición de los traders 50 pares de divisas, los principales índices mundiales, materias primas, más de 500 acciones y ETFs. También ofrece una cuenta demo, y spreads y comisiones muy competitivos.

ActivTrades, ¿Mejor broker de bolsa?

Hay dos cosas que a los usuarios de ActivTrades les encanta:

  • Poder operar en la plataforma de TradingView.
  • El seguro de capital de hasta 1.000.000€ para clientes que poseen más de 20.000€ en la plataforma.

Te dejo con sus características que debes mirar en todo broker:

  • 🏆 Regulación: FCA, CSSF (para países de la UE), SCB, CNMV (registro)
  • 📊Derivados: Sí 
  • 💼 Activos subyacentes: Más de 1.000 tipos de derivados en torno a estas 7 clase de activos; forexacciones, índices, bonos, divisas, materias primas y criptomonedas.
  • 💲 Comisiones: Spread desde 0,23 puntos
  • 📈 Plataforma: ActivTrader (propia)TradingView, MT4, MT5
  • 🖥️Apalancamiento: Entre 1:10 y 1:50 dependiendo de la acción

Ventajas: 

Tendrás acceso a una cuenta demo para probar la plataforma aunque solo durante 72 horas

Permite operar en la plataforma de TradingView

El nivel de cobertura es de hasta 1 millón de dólares

Desventajas:

No es el broker con mayor número de activos, aunque la variedad es aceptable

No dispone de opciones para hacer copy trading

Interactive Brokers

Interactive Brokers es un broker online de bolsa que ofrece una amplia variedad de productos financieros, incluyendo acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y criptomonedas, entre otros. Tiene una amplia gama de activos con más de 120 mercados en todo el mundo, con una presencia en más de 31 países.

Interactive Brokers, ¿Mejor broker de CFDs?

Además, el broker yankee es conocido por su tecnología avanzada y su plataforma de negociación en línea Webtrader Station, que ofrece una ejecución rápida y una gran cantidad de herramientas de análisis para ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas.

  • 🏆 Regulación: SEC, FCA e ICB (para países de la UE)
  • 📊Derivados: Sí (opciones, futuros, warrants...)
  • 💼 Activos subyacentes: Miles de derivados sobre entre acciones, bonos, índices, ETFs, opciones, divisas, materias primas
  • 💲 Comisiones: Spread desde 0,005$/acción (min 1$)
  • 📈 Plataforma: Propia
  • 🖥️Apalancamiento: 1:20

Ventajas:

Amplia variedad de mercados y activos financieros

Gran veteranía y reputación en el sector

Herramienta valorada por los trader más experimentados

Desventajas:

Puede resultar más complejo y menos intuitivo que otros brokers

CMC Markets

CMC Markets ofrece acceso a la negociación a más de 12.000 derivados y la posibilidad de realizar operativa de alta frecuencia, ofreciendo una muy buena experiencia al usuario mediante su plataforma. Tanto es así, que en 2019 y 2020 respectivamente fueron galardonados con el premio a mejor proveedor de derivados por Capital Radio. 

CMC Markets, ¿Mejor broker de CFDs?

De esta forma, entre los más de 12.000 derivados sobre activos financieros a los que nos ofrece exposición encontramos:

  • Más de 9.500 acciones y otros 1.000 ETFs
  • 330 pares de divisas
  • 120 derivados sobre materias primas
  • Hasta 90 índices
  • Más de 20 criptomonedas 

Con todo, estas son las características del broker británico:

  • 🏆 Regulación: BAFIN, FCA
  • 📊Derivados: Sí 
  • 💼 Activos subyacentes: Más de 12.000 derivados entre índices, acciones, divisas, materias primas...
  • 💲 Comisiones: Spread desde 0,02% (en acciones americanas)
  • 📈 Plataforma: Propia, MT4

🖥️Apalancamiento: 1:20

Ventajas:

Cuenta demo ilimitada

Amplia variedad de activos disponibles

✅ Conexión con Metatrader 4 (MT4)

Desventajas:

No admite trading algorítmico

Oanda

Oanda es otro de los veteranos del sector, focalizado en el trading, cuenta con un catálogo superiora los 1.800 derivados de todo tipo de instrumentos financieros.

Oanda, ¿Mejor broker de CFDs?

Ofrece distintas plataformas de trading; entre ellas TradingView, la herramienta favorita de los traders, y esto es un punto muy positivo para Oanda debido a que a muchos les encanta poder operar desde la misma plataforma desde la que están habituados a analizar.

También ofrece una cuenta demo con tiempo ilimitado, otro factor muy deseable para los traders principiantes.

  • 🏆 Regulación: KNF (para países de la UE), FCA, ASIC...
  • 📊Derivados: Sí 
  • 💼 Activos subyacentes: + 1.800 entre divisas, índices, materias primas, bonos, acciones o ETFs, entre otros-
  • 💲 Comisiones: Entre 0.1 y 0.5 pips (en forex) y 0,06% (acciones)
  • 📈 Plataforma: Propia (cuenta OANDA) y MT5
  • 🖥️Apalancamiento: 5:1 (ESMA). Máximo 50:1 

Ventajas

No exige depósito mínimo

Spreads muy bajos

Permite tamaño pequeño de operaciones (bueno para traders principiantes)

Desventajas:

La única moneda base es el USD (Dólar)

Incluso fuera de ESMA, el apalancamiento no es excesivamente alto. 

iBroker

iBroker es un broker español especialista en derivados financieros. Ofrece una amplia variedad de productos, tanto es así que destaca el hecho de que ofrece derivados de más de 1.000 activos subyacente, donde tiene en catálogo en torno a 700 acciones sólo de Estados Unidos y otras 80 de España, y es también ampliamente conocido por su excelente atención al cliente.

iBroker ¿mejor broker de CFDs?

Por otro lado, iBroker se caracteriza por velar por la seguridad de los fondos de sus clientes, distribuyéndolos entre distintas entidades bancarias de renombre (entre ellas CaixaBank y Banco Sabadell) para mitigar posibles riesgos. 

  • 🏆 Regulación: CNMV
  • 📊Derivados: Sí (futuros, opciones...)
  • 💼 Activos subyacentes: Futuros, opciones, divisas, acciones, índices, criptomonedas
  • 📈 Plataforma: Propia, TradingView, VisualChart
  • 🖥️Apalancamiento: 5:1 (ESMA)

Ventajas

Óptimo para operativa intradía

Plataformas web & móvil muy completas, a la par que intuitivas.

No hay coste de mantenimiento por inactividad

Desventajas:

Obliga a un volumen mínimo de operativa por semestre (de no cumplirse se cerrará la cuenta)

👉  Y recuerda que si quieres explorar más corredores, para otros tipos de inversión a corto plazo, te dejo con nuestro siguiente artículo: Mejores brokers para trading

  

¿Qué criterios debe cumplir el mejor broker de derivados?

Existen docenas de brokers de derivados en el mundo. Sin embargo, para un buen inversor no todos son validos, de hecho, puede que ni la mayoría. Así pues, si decides explorar otros brokers (además de los expuestos), recuerda siempre exigir los siguientes puntos para encontrar a tu mejor broker de derivados. 

Mejores reguladores de derivados

Debe estar regulado por una entidad reguladora de renombre. En este sentido para cualquier inversor de España, lo óptimo es que estuviera regulado por la CNMV o cualquier otra autoridad supervisora de Europa Occidental, en ellas: 

  • La FCA en el Reino Unido
  • ASIC de australia
  • BaFiN de Alemania
  • CNMV de España
  • AFM de Holanda
  • BaFin de Alemania
  • CSSF de Luxemburgo

En última instancia, sería aceptable CySEC en Chipre o la BNB de Bulgaria. No obstante, hay que añadir que el motivo por el que muchos brokers eligen estos supervisores es debido a la laxitud en el control sobre el día a día de la operativa de un broker y una presión regulatoria menor.

Desde Rankia recomendamos siempre, si eliges un broker de este país, asegurarse de que tenga otros mecanismos de control como estar cotizados en bolsa (con lo cual se requerirá también una regulación por parte de la CNMV), y que tengan sucursales reguladas en España. 

Varios tipos de derivados

En este punto no nos referimos tanto a cantidad, sino a calidad. De esta forma, un buen broker de derivados financieros, deberá contar con futuros, opciones, swaps, warrants. Cada uno de estos tipos tiene características y usos diferentes:

  • Futuros: Un contrato de futuros es un acuerdo para comprar o vender un activo en una fecha futura a un precio determinado. Se utilizan tanto para la cobertura como para la especulación.

  • Opciones: Una opción otorga al titular el derecho, pero no la obligación, de comprar (en el caso de una opción de compra) o vender (en el caso de una opción de venta) un activo a un precio predeterminado en o antes de una fecha determinada.

  • Swaps: Los swaps son contratos en los que dos partes acuerdan intercambiar flujos de efectivo o activos a lo largo del tiempo. El tipo más común es el swap de tasas de interés, en el que se intercambian flujos de efectivo de una tasa de interés fija por flujos de efectivo de una tasa de interés variable.

  • Warrants: Un warrant es un derivado financiero que otorga al titular el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente (generalmente acciones de una empresa) a un precio determinado (precio de ejercicio o strike price) en o antes de una fecha específica. Son similares a las opciones de compra de acciones, pero con algunas diferencias clave.

    Por ejemplo, los warrants son emitidos y garantizados por la empresa misma, a diferencia de las opciones que son emitidas por entidades financieras. También, los warrants suelen tener un plazo de vencimiento más largo que las opciones estándar, a veces hasta de varios años.

En definitiva, vemos como existe todo un catálogo de este tipo de productos sintéticos. Por lo que sin duda, un buen broker de derivados, deberá hacer honor a su nombre y ofrecerte una gran gama de posibilidades, en cuanto a tipos de instrumentos con los que invertir. 

Amplia oferta de activos subyacentes

Debe ofrecer una amplia variedad de activos subyacentes, los mejores cuentan sus activos subyacentes entre:

  • Acciones
  • ETFs
  • Pares de divisas
  • Índices
  • Materias primas
  • Criptomonedas

Y es que los derivados suponen una forma muy cómoda de estar expuesto a ETFs americanos (que desde Europa es imposible), o materias primas (que a través de futuros u opciones es complicado). 

Por tanto, un buen catálogo, estaría valorado en una oferta a partir de 1.000 derivados.

Plataformas de trading fáciles de usar.

La plataforma de trading es la herramienta de trabajo principal de todo trader e inversor/a para realizar su operativa en los mercados. 

Existe una gran variedad de plataformas de trading: algunas son propias del broker y otras son independiente (y pueden ser utilizadas mediante diversos brokers). A continuación, clasificaremos algunas de ellas en función de para qué tipo de usuario (principiante o experto) puede resultar interesante cada una de ellas:

  • Para usuarios principiantes: Algunas de las plataformas más adecuadas pueden ser TradingView, Sirix WebTrader, o plataformas propias de algún broker (como por ejemplo la plataforma propia de ActivTrades, entre otros).
  • Para usuarios más avanzados: MetaTrader o la Trader WorkStation pueden seguir siendo una buena opción, aunque también existen otras plataformas que ofrecen un gran rendimiento y variedad de opciones como cTrader, ProRealTime, Visual Chart, etc.

Bajas comisiones

Y de hecho no bajas, sino nulas. Los brokers que se han consolidado como los mejores en su oferta de derivados ya no cobran comisiones por la operativa de compra-venta. Tan solo el spread. Ahora bien, es cierto que muchos de ellos, amplían la horquilla colando a los inversores, lo que es, de facto, una comisión encubierta. 

No obstante, no solo importa que las comisiones de compra-venta sean bajas o nulas, también las de custodia, ingreso y retirada de dinero o cobro de dividendos. 

Alto grado de apalancamiento

El gran motivo de ser de los derivados. Los mejores corredores de derivados financieros ofertan un alto apalancamiento para permitir a los operadores obtener exposición a un gran capital con una inversión pequeña.

El apalancamiento puede resultar sin duda una gran ventaja para los inversores y traders que lo conocen bien y saben manejarlo, aunque es un arma de doble filo; en caso de no conocer bien su funcionamiento conlleva riesgos que pueden ocasionar problemas (y pérdidas) a sus usuarios.

Desde que entraron en vigor las últimas regulaciones de la ESMA, algunos derivados tienen unos límites de apalancamiento en función de los diversos activos que puede llegar hasta 30:1; veamos a continuación los límites en función de cada producto:

  • Máximo apalancamiento en derivados de acciones 5:1
  • Máximo apalancamiento en derivados de índices y oro 20:1
  • Máximo apalancamiento en derivados de materias primas 10:1
  • Máximo apalancamiento en derivados de criptomonedas 2:1

No obstante, cualquier gran broker de derivados, como mínimo deberá ofertar estos apalancamientos. E incluso mayores, como de 500:1, para regulaciones extraeuropeas, como la Jornadia o Granadinas, para los inversores más profesionales. 

No obstante, como inversor debes usar el apalancamiento con mucho criterio, ya que esto puede ser un problema para muchos inversores novatos, ya que podría llegar a hacerles perderles todo su capital, en cuestión de días.

👉 Más información: Los mejores brokers online

¿Qué riesgos tiene invertir en derivados?

En la operativa con derivados, existen tres riesgos principales:

  1. El apalancamiento, dado que si no se sabe manejar correctamente puede conllevar grándes pérdidas y mayores a lo que el inversor/trader estaba dispuesto a arriesgar en un inicio (y por ello el regulador europeo -ESMA- ha establecido unos límites de apalancamiento máximo en los brokers bajo su regulación)

  2. Los Gaps en los activos, dado que un imprevisto podría conllevar un cierre de la operación en un precio no deseado, con una pérdida final mayor a la pérdida inicial prevista en caso de que la operación resultase fallida

  3. El coste y seguridad del broker

    • El primero es que algunos brokers tienen unas elevadas comisiones de spreads (diferencia de precio entre el precio del activo en un momento dado y el precio en el que en ese momento se abre la operación) y de swaps (el precio a pagar por mantener una posición abierta durante días o semanas), las cuales pueden perjudicar gravemente el beneficio o la pérdida en la operativa del usuario del broker

    • El segundo es que existen brokers que no cuentan con un gran nivel regulatorio, y en éstos se pueden dar movimientos de precio extraños / irreales en los activos que perjudiquen también la operativa de sus usuarios (lo que se conoce como “velas fantasma” o cotizaciones alteradas del subyacente), barriendo los stop losses de usuarios en precios los cuales el activo subyacente nunca ha alcanzado en la realidad

👉 ¿Te interesa el trading con criptomonedas a través de derivados? En el siguiente artículo, podrás encontrar los mejores brokers para invertir en criptomonedas  mediante derivados

¿Qué plataformas utilizan los brókers de derivados?

La plataforma de trading es la herramienta de trabajo principal de todo trader e inversor/a para realizar su operativa en los mercados.

Existe una gran variedad de plataformas de trading: algunas son propias del broker y otras son independiente (y pueden ser utilizadas mediante diversos brokers). A continuación, clasificaremos algunas de ellas en función de para qué tipo de usuario (principiante o experto) puede resultar interesante cada una de ellas:

  • Para usuarios principiantes:  algunas de las plataformas más adecuadas pueden ser MetaTrader, Sirix WebTrader, o plataformas propias de algún broker (como por ejemplo la plataforma propia de Degiro entre otros).

  • Para usuarios más avanzados: MetaTrader o la xStation pueden seguir siendo una buena opción, aunque también existen otras plataformas que ofrecen un gran rendimiento y variedad de opciones como cTrader, ProRealTime, Visual Chart, etc.

Tipos de brókers de derivados: Market maker, ECN, DMA,...

Entre los distintos tipos de brokers diferenciamos dos grupos principales, los Dealing Desk y los No Dealing Desk.

  1. DD: Dealing Desk – Son los brokers que dan contrapartida a nuestras operaciones, son ellos mismos los que permiten realizar las compras y ventas. Son los que se llaman Market Makers.
  2. NDD:  No Dealing Desk – Son los brokers que son simples intermediarios en el Mercado, ellos no dan contrapartida, no tienen mesa de dinero y envían las operaciones al mercado.

Aquí tenemos varios subtipos de bróker, los STP, Market Market y ECN.

ECN: Los brokers ECN (Electronic Communication Network) se limitan a dar a sus clientes los mejores precios de compra y venta que les dan los proveedores de datos que tengan contratados. Son buenos brokers para operadores con experiencia, permiten operativas de Scalping, hedging, trading automático normalmente sin restricciones.

MARKET MAKER:  son los brokers que dan contrapartida a sus clientes sin pasar por el mercado, crean un mercado propio donde sus clientes realizan las operaciones, aquí está el principal problema ya que se crea un conflicto de intereses entre su beneficio y el nuestro, aquí nos encontramos con las famosa frase de los barridos de stops distorsionando ligeramente el precio. 

STP: Los brokers STP (Straight Through Process) son los brokers que transmiten nuestras operaciones a los proveedores de liquidez (bancos, entidades financieras, etc). No tienen ninguna posibilidad de modificar los precios. Su beneficio es que cobran una pequeña comisión o bien tienen un spread en la mayoría de casos muy reducido. 

(DMA/STP): Los brokers DMA brindan acceso directo y transparente a los mejores precios bid/ask ofrecidos por los proveedores de liquidez.  Acepta a todos los tipos de estilos de trading  como scalping, swing trading, etc.

¿Todo claro? Espero que sí.

Sí sigues teniendo alguna duda la puedes dejar en los comentarios. Pero antes de despedirnos comentarte que antes de elegir un broker, este se tiene que adaptar a tu forma de invertir.

 

 

 

Los derivados son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Entre el 65-85% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con derivados con este proveedor. Debe considerar si entiende cómo funcionan los derivados y si puede permitirse el alto riesgo de perder su dinero.

eToro es una plataforma multi-activos que ofrece tanto la inversión en acciones y criptoactivos, así como el comercio de CFDs.

Tenga en cuenta que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al el apalancamiento. El 81% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con este proveedor. Debería considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. perder su dinero.

El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. El historial de operaciones presentado es inferior a 5 años años completos y puede no ser suficiente como base para tomar una decisión de inversión.

El copy trading es un servicio de gestión de carteras prestado por eToro (Europe) Ltd., que está autorizada y regulada por la Comisión del Mercado de Valores de Chipre. autorizada y regulada por la Comisión del Mercado de Valores de Chipre.

Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Pueden no ser apropiadas para inversores minoristas y puede perderse el puede perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión, que se explican detalladamente en este enlace

eToro USA LLC no ofrece CFDs y no hace ninguna representación y no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud o integridad del contenido de esta publicación, que ha sido preparada por nuestro socio utilizando información pública no específica sobre eToro.
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  1. #63
    14/12/23 12:11
    Algún broker en el que no se tenga que rellenar el modelo 720 de Hacienda?
  2. en respuesta a Alili
    -
    Jose V. Gascó
    #62
    03/07/23 18:16
    Hola  @alili,

    Respecto a CFD Trades 247, a priori, no me parece un broker confiable. 

    De entrada, no pone por ninguna parte, o de forma fácil, por que entidad está supervisado, ni CySEC, ni BAFIN, FCA, ASIC... nada. Normalmente, los brokers fiables, hacen gala de ello. 

    Además, solo tiene 200 CFDs sobre activos subyacentes, me parece una oferta pobre. También te pone muchas trabas en el retiro de dinero. ¿Perdona? Que si avises con 2 -5 días de antelación, que si comisión por retirada... no se. 

    Y por último, en el apartado de contacto, te da una dirección random, nada específica. North City, que en Irlanda ni es una ciudad, ni es una calle, parece ser que es un barrio. Como si te digo Los Remedios (Sevilla), pues vale.  

    En fin, sin regulación aparente, con una vía de contacto bastante ambigua, y con un catálogo de CFDs muy pobre. Desde  mi punto de vista, nada recomendable. 
  3. Nuevo
    #61
    04/04/23 00:34
    Hola. Soy novato y quisiera saber si alguien  conoce a CFD Trades, cuya web es www.cfdtrades247.com y le merece confianza. Invertí una suma y me piden (el asesor financiero que me corresponde) para operar foto del dni, el número de la tarjeta y una factura domiciliada. Lo de dar todo esto me hace sentir un poco vulnerable y me gustaría saber si es el procedimiento normal y si alguien tiene referencias de esta gente.  Gracias.

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