¿Cómo comprar futuros y opciones de Estados Unidos?

¿Cómo comprar futuros y opciones de Estados Unidos?

Aunque existen numerosos brókers en España que ofrecen futuros y Opciones de Estados Unidos, la diferencia de comisiones es abismal. Podemos negociar futuros del mini S&P desde 0,5€/contrato hasta pagar más de 10 euros. Vamos a ver qué derivados podemos negociar con DEGIRO ya que, entre los que conozco es el más económico, no obstante compararemos las comisiones con otros brókers habituales entre los lectores de Rankia. 

¿Cuáles son los futuros y opciones más comunes en Estados Unidos?

Por todos es sabido que el mercado estadounidense es de los más importantes del mundo, sobre todo el mercado de opciones y futuros, ya que tiene una gran liquidez y numerosos activos disponibles, aunque los índices más conocidos (S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, Russell...) son los que más se suelen negociar. 

 

¿Qué son CME Group, CBOE y NYMEX?

Son empresas que reúnen a compradores y vendedores en su plataforma de negociación electrónica. Estos mercados disponen de herramientas necesarias para operar con futuros y opciones así como un servicio de liquidación y compensación que garantiza la solvencia de cada transacción. Son mercados regulados y organizados. 

Contratos de futuros y/o opciones que se pueden negociar en estas plataformas:

  • Productos agrícolas (Maíz, Soja, Arroz, Cacao, Café...)Futuros opciones USA Degiro
  • Energía ( Crudo, Gas Natural, Brent, Electricidad...)
  • Índices bursátiles
    • Mini S&P 500, mini Dow, S&P Mid Cap 400, mini Nasdaq-100,...
    • Nikkei 225 (En Yen y en Dólar), mini CNX nyfty...
    • Sectores ( Consumo discrecional, consumo básico, industrial, materiales, tecnología, utilities, energía, financiero y atención sanitaria)
  • Divisas. Tanto principales (Eur/USD, JPY/USD...) como emergentes (Peso mexicano, Real Brasileño...)
  • Tipos de Interés (Bonos, fondos federales, Euribor...)
  • Metales (Oro, plata, platino, cobre, aluminio, acero...)
  • Clima (Temperatura, Nevadas, Lluvias...)

 

Degiro nos da acceso a opciones en mercados y activos como: 

  • CBOE: Dow Jones, Nasdaq, RUssell 2000, Mini S&P 500 y VIX
  • CME: E-mini S&P500 y E-mini Nasdaq 100

Degiro nos da acceso a futuros en mercados y activos como:

  • CME: E-mini Nasdaq 100, E-mini S&P 500, E-mini S&P MidCap 400
  • NYMEX: E-mini Crude Oil

Además de los mercados europeos. 

Para poder comprar derivados de Estados Unidos, debemos tener cuenta en algún bróker que nos de acceso a los mercados explicados anteriormente. Una vez en la plataforma del bróker, tan sólo deberemos buscar los contratos que queramos negociar:

Contrato de futuro Nasdaq vencimiento 17 marzo 2017

Derivados USa Degiro

Horario del mercado de futuros en Norte América

 

Horario negociación futuros Estados Unidos, Canadá y Méjico

Estados Unidos

Hora española
CME: E-mini Nasdaq, E-mini S&P, Nikkei 225  0:00-23:15 (cerrado 22:15-22:30) viernes hasta 22:15
CBOT: E-mini Dow Jones 0:00-23:15 (cerrado 22:15-22:30) viernes hasta 22:15
ICE: Mini Russell 2.000 Domingo/viernes: 00:00 - 23:15 (cerrado Mar-Vier. 00:00-02:00)
CBOE: Vix 9:00 - 22:15

 

¿Qué son las garantías para operar con contratos de futuros?

Las garantías forman parte del concepto de apalancamiento, es decir, cuánto dinero necesitamos tener en la cuenta (garantía) para poder operar un contrato de futuro por su valor nominal (tamaño real del contrato), esa relación de dinero que tenemos en la cuenta respecto al tamaño del contrato nominal es el efecto apalancamiento. 

 

Tarifas para operar con futuros y opciones de USA en distintos brókers

Las tarifas por operar con Degiro

  • 0,50$ por contrato en: CME, CBOT, NYMEX y COMEX 

Las tarifas de Renta 4

  • 10$ por contrato en: CBOT, NYMEX y COMEX CME

Las tarifas para iBroker

  • 6$ por contrato en: E-mini Nasdaq, E-mini S&P 500, E-mini Dow Jones (CME-CBOT), Mini Russell-2000 (ICE), Volatility Index VIX (CBOE)

Los gastos de mercado no están incluídos. 

 

En definitiva, aunque por ahora Degiro no dispone de una gran amplia gama de productos, es cierto que el primer paso ya lo ha dado y muy posiblemente siga aumentando la variedad de futuros y opciones, como vemos a un precio muy competitivo frente a algunos de los brókers más conocidos. 

 

*Invertir conlleva riesgos de perder su dinero

 

  1. en respuesta a Seguidor tendencias
    -
    #2
    31/01/17 10:41

    Hola, por lo visto esos 5€/mes, los carga CME a las entidades que no son miembro. Degiro no es miembro así que sobre los futuros/opciones negociados en CME parece que cobra esa tasa de conectividad.

    https://www.cmegroup.com/company/files/CME_Fee_Schedule.pdf

    Las comisiones serán 5€ al mes de conectividad (en derivados CME) + 0.50$ que cobra DEGIRo + costes de mercado que pueden cambiar de un mes a otro (0.55$ para opciones y $1,17 para futuros (1.85$ para futuros del Nikkei)).

    Gracias por el matiz. Un saludo.

  2. #1
    27/01/17 17:08

    Copio literalmente de la web DEGIRO.....

    "Estos productos tienen asociada una comisión de conectividad con el mercado de 5€ por mes natural. Se cobrará por las operaciones
    realizadas y el mantenimiento de sus posiciones en el mercado (independiente del tamaño y número de operaciones).

    Es decir si solo compras un futuro/opción te costara 5,5 € mas 5 € cada mes posterior, al menos eso parece.

    Saludos

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