El café ha sido una materia prima muy importante, exportada y consumida en todo el mundo, con un impacto significativo en el PIB de muchas economías . Con un crecimiento a lo largo de los años, este producto pasó a formar parte de la lista de materias primas negociadas a través de contratos de futuros en la bolsa de valores.
Ahora, antes de comenzar, es importante hablar sobre el café, cómo funciona este mercado, así como, los principales productores de café, entre otros.
Descubre como invertir en café
Descubre el mercado del café
El café es una de las bebidas más populares y consumidas en el mundo. Su inconfundible aroma y sabor lo han convertido en un elemento imprescindible en el día a día de millones de personas. Sin embargo, detrás de cada taza de café existe un mercado complejo que involucra a productores, consumidores y diversos factores que inciden en su precio.
Tipos de café: Arábica y Robusta
Hay dos variedades principales de café que dominan el mercado: Arábica y Robusta.
Café arábica: esta variedad es la más popular y representa aproximadamente el 60 – 70% de la producción mundial de café. El Arábica es conocido por su sabor suave y equilibrado, con un aroma más delicado y menos cafeína que el Robusta.
Café Robusta: representa alrededor del 30 – 40% de la producción mundial. Robusta tiene un sabor más fuerte y amargo con un mayor contenido de cafeína. Se usa comúnmente en mezclas de café y en la producción de café instantáneo.
Mayores productores y consumidores de café
Como se puede observar en el gráfico anterior, Brasil, Vietnam y Colombia se ubican como los principales países productores de café en el mundo. En este caso, Brasil registró un volumen de 62,6 millones de sacos de 60 kilogramos en 2022.
Principales países productores de café del mundo (2022)
Con algunas excepciones, la producción mundial de café aumentó en las últimas dos décadas a más de 172 millones de sacos al final de la temporada 2022/2023. Gran parte de este monto se generó en una sola región: América del Sur. En concreto, los países sudamericanos fueron responsables de más de la mitad del volumen total producido la temporada pasada.
En cuanto a los principales consumidores de café, encontramos:
Estados Unidos: este es el país con mayor consumo de café a nivel mundial. La cultura del café es muy fuerte en Estados Unidos, con numerosas cafeterías y cadenas como Starbucks, que han popularizado la bebida.
Unión Europea : Europa es un gran consumidor de café, con países como Alemania, Italia y Francia liderando el consumo en la región.
Japón: el café ha ganado popularidad en Japón durante las últimas décadas, convirtiéndose en la bebida favorita de muchos japoneses.
¿Qué factores influyen en el precio del café?
Para invertir en café, es importante comprender las variables que afectan el precio del café y las tendencias actuales del mercado. A continuación, discutiremos las principales variables a considerar:
Oferta y demanda: La oferta y la demanda son las principales variables que afectan el precio del café. Si hay una oferta limitada de café, el precio aumentará. Por otro lado, si la oferta es alta y la demanda es baja, el precio del café bajará.
Condiciones climáticas: Las condiciones climáticas también pueden afectar el suministro de café. Las sequías, las heladas y otros desastres naturales pueden reducir la producción de café y aumentar el precio del café.
Políticas gubernamentales: Las políticas gubernamentales pueden tener un impacto significativo en el precio del café. Por ejemplo, los aranceles, subsidios e impuestos de importación y exportación pueden afectar la oferta y la demanda de café.
Tendencias de consumo: Las tendencias de consumo también pueden influir en el precio del café. Si aumenta la demanda de cafés especiales, es probable que también aumente el precio del café de alta calidad.
En cuanto a las tendencias actuales en el mercado del café, hay varios factores a considerar:
Sostenibilidad: los consumidores están cada vez más interesados en la sostenibilidad y la trazabilidad del café que consumen. Los productores de café están adoptando prácticas más sostenibles y transparentes para responder a esta demanda.
Digitalización : La digitalización también está transformando el mercado del café. Las plataformas de comercio electrónico y las aplicaciones móviles están facilitando el acceso a productos de café de todo el mundo.
Innovación: La innovación también está impulsando el mercado del café. Los nuevos métodos de extracción y preparación del café están ganando popularidad y los productores están experimentando con variedades de café cada vez más exóticas.
Invertir en café se puede hacer a través de diferentes métodos, desde comprar acciones hasta comprar ETFs, fondos o futuros. A continuación se presentan las principales formas de inversión:
Compra de acciones en empresas cafeteras
Comprar acciones en empresas cafeteras es una forma de invertir en café. Se trata de comprar acciones de una empresa dedicada al cultivo, producción y venta de café. Al invertir en acciones de estas empresas, está apostando por su éxito y crecimiento en el mercado. Algunas de estas empresas incluyen:
Empresas productoras de café: Entre ellas se encuentran marcas como Starbucks, Lavazza o Juan Valdez.
Empresas procesadoras y distribuidoras: Empresas como Nestlé, JDE Peet's o illycaffè son algunas de las principales procesadoras y distribuidoras de café a nivel mundial.
Cafeterías y negocios minoristas: además de las grandes cadenas de cafeterías, también puede invertir en negocios minoristas de café más pequeños, tanto en línea como en tiendas físicas.
Los contratos de futuros son acuerdos para comprar o vender café en una fecha futura a un precio específico. Esta opción puede ser más riesgosa, ya que el precio del café puede fluctuar significativamente.
Los contratos de futuros se negocian en las bolsas de valores y se utilizan para proteger a los productores y compradores de café contra la volatilidad del mercado. Un ejemplo de una bolsa de valores donde se pueden negociar contratos de futuros de café es la Bolsa de Valores de Nueva York.
Las opciones dan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender café a un precio específico en una fecha futura .
Fondos de inversión de cafe
Otra opción es invertir en fondos de inversión que incluyan empresas cafeteras en su cartera . De esta forma, diversificarás tu inversión y reducirás el riesgo. Por ejemplo, iPath Dow Jones-AIG Coffee Total Return ETN es un fondo de inversión que rastrea el desempeño de los precios del café.
Al invertir en este fondo, estará invirtiendo en una variedad de empresas involucradas en la cadena de suministro del café.
Fondos de inversión corporativos: estos fondos invierten en acciones de empresas relacionadas con el café.
Fondos de inversión en materia prima: estos fondos invierten directamente en la materia prima, es decir, el café como producto.
Cómo invertir en café en eToro paso a paso
Empezar a invertir en eToro es un proceso simple que consta de varios pasos. A continuación, describiré cómo abrir una cuenta y comenzar a operar.
Paso 1: Abrir cuenta en eToro
Registro : el primer paso es registrarse en su sitio web. Para ello, es necesario proporcionar sus datos personales y crear una contraseña.
Verificación: Una vez registrado, verificará su cuenta. Para ello, deberás enviar algunos documentos, como una copia de tu DNI o pasaporte y una factura reciente que acredite tu domicilio.
Paso 2: Realizar un depósito mínimo
Una vez que se haya verificado su cuenta, tienes que realizar un depósito para comenzar a operar. eToro ofrece varias opciones de pago, como tarjeta de crédito, transferencia bancaria o monederos electrónicos.
Una vez que hayas accedido a la plataforma de negociación, debes buscar el activo que deseas negociar. En este caso, hay que buscar "coffee" en la barra de búsqueda (en la parte de arriba). Buscar Coffee en el buscador de eToro
Otra opción, algo más larga es la siguiente:
HAcer click en el botón "descubrir" de la barra de la izquierda
Después pulsar en "materias primas"
Y buscar la opción "CoffeeArabica"
Paso 4: Analiza el activo
Una vez encontrado el activo, se puede analizar su evolución. eToro ofrece herramientas de análisis técnico y fundamental para ayudar en la toma de la mejor decisión de inversión. Por ejemplo, si haces clic en el símbolo de información, puedes ver información básica sobre el activo financiero.
También dispones del apartado de "resumen" donde la comunidad comparte informacion del activo y luego tienes el apartado de "noticia" donde CityFalcon nos das la noticias más relevantes del activo
En cualquier caso, una vez realicemos nuestro análisis tan solo tendremos que hacer click sobre el botón verde de "invertir"
Paso 5: Comprar acciones sobre café
Una vez que hayas realizado tu análisis pertinente, puedes comprar o vender acciones sobre café. Simplemente selecciona la opción "comprar" o y define la cantidad que deseas invertir.
Por último, si estás de acuerdo con todo, tan solo tienes que hacer click sobre el botón azul "establecer orden".
Antes de acabar con este apartado, una has hecho la compra, si quieres puedes confirmar que lo tienes en cartera, tan solo tendrás que seguir los sientes pasos:
Despliegas la barra gris de la izquierda
Haces click en Portofolio
Y ya podrás verás tu cartera de activos.
¿Por qué invertir en café?
Para muchas personas, invertir en una materia prima como el café puede ser una forma de exponerse a las tendencias de mediano plazo o simplemente de ajustar las expectativas del mercado. También hay otras razones para hacer esto:
Diversificar el portafolio: Agregar café, o alguna otra materia prima, puede ser una gran elección con el objetivo de diversificar el portafolio; además de ser una gran estrategia para tener un portafolio más robusto en momentos en que otros activos se están comportando peor.
Protección contra la inflación: El precio de muchas materias primas, como el café, tiende a subir cuando sube la inflación. La inflación ocurre por muchas razones, como el estímulo monetario de los bancos centrales, pero en última instancia resulta en una pérdida de poder adquisitivo y un aumento en el costo de vida.
Demanda global: El café es ampliamente utilizado en todo el mundo. Debido al paulatino desarrollo de los países emergentes, se espera que la demanda de café aumente debido a su uso.
Especulación de divisas: Muchos productos se cotizan en dólares estadounidenses y este es el caso del café. Además, una depreciación del dólar facilitará la importación de granos de café a nivel mundial.
Ventajas y desventajas de invertir en café
Aquí hay algunas ventajas y desventajas de invertir en café:
Beneficios
Desventajas
✅ Mercado global en constante crecimiento
❌ Riesgo de fluctuaciones en el precio
✅ Rentabilidad potencial
❌ Riesgo de cosecha
✅ Diversificación
❌ Requiere conocimiento especializado
✅ Demanda constante
Alternativas a invertir en café
Para acabar, si te interesan las materias primas agrícolas, te dejo otra serie de artículos sobre hacer trading con materias primas que tal vez puedan ser de tu interés:
Invertir en maíz: Esencial tanto para la alimentación humana como animal, el maíz es también clave en la producción de biocombustibles. Los inversores deben considerar factores como las políticas agrícolas en EE.UU. y los avances en tecnología de cultivos.
Invertir en trigo: Como uno de los granos más cultivados del mundo, el trigo tiene un mercado extenso pero susceptible a cambios por conflictos geopolíticos y desastres naturales, lo que puede ofrecer oportunidades de inversión especulativa.
Invertir en cacao: La inversión en cacao puede ser atractiva por la creciente demanda de productos de chocolate premium y éticos. Sin embargo, es vulnerable a las variaciones climáticas y a las tensiones en las regiones productoras clave.
En resumen, invertir en café tiene ventajas como demanda constante, rendimientos potenciales y diversificación de cartera, pero también desventajas como riesgo de precio y cosecha y riesgo de inversión. Como inversor, es importante sopesar cuidadosamente estas ventajas y desventajas antes de tomar cualquier decisión de inversión . Y por supuesto, recuerda siempre invertir de manera responsable.
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