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Estado de emergencia en la ONG del trigo maíz

Desgraciadamente el spread trigo maíz está haciendo lo que se consideraba imposible: que el precio real del trigo llegue a valer menos que el del maíz.

Esta situación impensable ha ocurrido precisamente en la estrategia diseñada para que los parados pudieran sacar algún dinero para sobrevivir. Tengo que admitir que en toda mi vida nunca lo había pasado tan mal como estos últimos días. Precisamente se propuso esta estrategia porque la posibilidad de salir mal era remota. Además, si  hubiera fallado pasados un par de años, ya no habría hecho ningún daño. He aprendido la lección y nunca más en mi vida volveré a repetir algo parecido.

En la situación actual la prioridad debería ser salvar los muebles. Intentar salir de este cisne negro con los menores daños posibles. El asunto no es nada fácil, pero algo hay que intentar.

Podemos hacer dos modificaciones distintas. Cada uno debe elegir entre hacer la número uno, la número dos, las dos a la vez o ninguna de ellas.

 

MODIFICACIÓN NÚMERO UNO

Nos olvidamos del spread y tratamos el trigo y el maíz por separado:

 

TRIGO

Si empieza a bajar el trigo, cada 15 puntos que baje el trigo vendemos un lote de los que tenemos comprados. Esto se hace independientemente de que el maíz también esté bajando. Tratamos los dos productos por separado.

Mientras suba el trigo, no se hace nada con esta pata.

El primer lote se puede vender si el trigo baja de 717, y el segundo, si rompe a la baja el 700.

 

MAÍZ

Si empieza a subir el maíz, cada 15 puntos se recompra uno de los lotes de maíz que se tienen vendidos. No importa que el trigo también esté subiendo.

Mientras baje el maíz no se hace nada.

El primer lote se puede recomprar si sube de 690 y el segundo si pasa de 700, que es donde tiene el último máximo.

 

MODIFICACIÓN NÚMERO DOS

Se trata de deshacer todos los lotes ordenadamente y hasta nuevo aviso, tanto si sube el spread como si baja. En este caso, estamos hablando de deshacer lotes del spread entero, no de patas separadas. Con cada lote que se deshaga se venderá uno de trigo y se recomprará uno de maíz.

Esto lo hacemos cada vez que el spread suba o baje 10 puntos. Siempre se vende el spread y no se recompra hasta que se vea un cambio en la situación.

Esto es una forma de abortar la estrategia por lotes, para que, si hubiera un cambio a favor, poder recuperar la mayor parte de las pérdidas, y, si la cosa sigue empeorando, ir soltando lastre para contener las pérdidas.

Sobre la marcha iremos viendo si es conveniente modificar estos arreglos o dejar de aplicarlos.

 

Cada día miraré los gráficos intradiarios e iré indicando los puntos a los que se debería vender trigo o recomprar el maíz.

517
  1. #40
    5.....s
    22/03/11 10:01

    solo el que se mete en los charcos, se moja. saludos francisco...

  2. en respuesta a Vayapordios
    -
    #39
    22/03/11 09:45

    La modificación 2 propuesta es clara solo se deshacen lotes, ya sea cuando sube o cuando baja, para disminuir el riesgo. En el momento que se estanque no se hace nada.

    La consigna actual es bajar riesgo. Un paso atrás para esperar otras condiciones mas favorables (y conocidas).

    Por mi parte, hay que estar atento al mercado por si define un suelo firme y si las oscilaciones permitieran rascar algún punto, o bien si cambia el comportamiento que seguro que Fco introducirá alguna nueva táctica.

    Lo de 30,40 ha sido un mal ejemplo, se podría estancar en 0,10 o en -50,-60, quien sabe?. Tenemos que aprender a leer el mercado y adaptarnos.

    Saludos

  3. #38
    22/03/11 09:34

    Ánimo Francisco.

    Has intentado ayudarnos y la intención es lo cuenta. Somos traders y sabemos lo que hacemos y los riesgos que asumimos. Los cisnes negros existen y nuestra misión es intentar cazarlos, pero muchas veces son más rápidos que nosotros. Este mes ya me había atropellado el cisne negro de la noche del 16 cuando estaba vendido de yenes y el yen subio en unos minutos a cotas históricas. Así que,... valor y al toro que todo pasa y todo llega.

    Por favor, sigue compartiendo tus conocimientos con nosotros.

    Recibe un fuerte abrazo de apoyo por mi parte.

  4. #37
    22/03/11 09:23

    pues me vais a perdonar por ser la nota discordante pero yo tenía mi cuenta bloqueada por mis familiares por diversas adicciones derivadas de otros problemas, y me ha costado un triunfo que me la desbloquearan. Iba ganando un poco de dinero con mis trades poco a poco hasta la hora que conocí está maldita estrategia. Además que empecé tarde y casi no había ganado dinero con la misma estrategia antes, o sea q todo son pérdidas, y para colmo casi todos los lotes, porque al menos fui un poco prudente y no seguí la estrategia a rajatabla.

    Yo estoy completamente hundido, y a ver cuanto tiempo puedo esconder estas pérdidas antes de que me bloqueen el poco dinero que me queda definitivamente.

    Sin embargo, aunque soy humano y me gustaría echar la culpa a alguien debo reconocer que sólo es mía, y que al menos debe agradecer la buena intención del autor de la estrategia. Esperemos que la plata, que de momento parece buena estrategia, y que nuestras operaciones propias nos puedan compensar algo, aunque será difícil compensar mas de 11.000USD de pérdida.
    Lo malo es que aún no estamos fuera, y seguramente en nuestra sálida palmaremos aún más.Al menos que haya un milagro para que la salida no nos perjudique tanto. Buena suerte a todos.

  5. #36
    22/03/11 09:18

    33 comentarios ( y subiendo ) y todos dando ánimos para que Francisco siga aportando sus conocimientos!!
    Algo tendrá el agua cuando se bendice!
    Mucho ánimo Francisco, piense que al margen de los resultados, su actitud inspira a muchos!

  6. #35
    22/03/11 09:16

    Francisco: muchas gracias por tus enseñanzas. No te sientas mal: cada uno es responsable de sus pérdidas, nadie nos ha obligado a subirnos al carro.

  7. en respuesta a Manuel6
    -
    #34
    22/03/11 09:14

    Aunque llego un poco tarde, ya todos habeis dado animo y gracias a Francisco, solo puedo decir que estoy completamente de acuerdo con todos, y recordarle a Francisco, que no se sienta culpable de nada, y por favor continue con sus enseňanzas, que es lo mas importante.
    Saludos a todos

  8. #33
    22/03/11 09:00

    Animo Francisco !
    Contra el mercado no podemos luchar y aquí nos ha dado la espalda (bueno, más bien nos ha dado por la parte baja de la misma)

    Yo ya fui soltando lotes más arriba, no por gusto, ni estrategia, sino por necesidad.

    Nuestra confianza en tus enseñanzas y propuestas está intacta, nos ha tocado esta vez el peor momento estadísticamente de unos cuantos años con el spread más seguro hasta la fecha, hay que aceptarlo y seguir adelante. A mí me escamó desde las primeras semanas de bajada el super-contango de Septiembre. No era normal.

    NOS RECUPERAREMOS !!

  9. #32
    22/03/11 08:40

    Hola Francisco y resto de compañeros.

    Se trata de posibilidades, y esta vez ha ocuurido lo improbable y nos ha fastidiado. Pero hay que recordar todas las estrategias publicadas (que son muchas) que han funcionado a la perfección. No debemos castigarnos.

    Gracias, Francisco, porque todo lo que aprendemos en este blog es realmente impagable. Por favor, no dejes de contarnos nuevas ideas.

    Saludos y hasta pronto.

  10. #31
    22/03/11 08:34

    Yo no entré en esta estrategia porque llegué tarde, pero os he leido y he seguido la operativa. Me sabe muy mal lo que esta pasando y os animo a todos, y tambien al maestro, ya que estais demostrando todos mucha fuerza y entereza. Y como muchos habeis dicho, aqui cada uno asume su propio riesgo, no hay culpables. Yo animo al Sr Llinares a que siga compartiendo con nosotros sus conocimientos, que tan preciados son por nosotros.
    ANIMO A TODOS!

  11. #30
    22/03/11 07:50

    A minimizar las pérdidas y la próxima vez habrá más suerte.

    Estoy también haciendo el spread del limón-ajo y la verdad prefiero que este último sea el que salga bien.

  12. #29
    22/03/11 07:48

    En primer lugar, don Francisco, aqui todos sabemos (o deberiamos suponer), que la estrategia perfecta no existe.
    Y sabiendo eso, esta es de las mas cercanas a la perfeccion.

    Con esa idea en la cabeza, me atreveria a proponer una tercera opcion, que es el inciar una estrategia inversa tipo Hedge.

    Por ejemplo, si nuestro margin call se situa con el spread en 20, cuando llegase a 30 el spread, abririamos cortos en el trigo y largos en el maiz para compensar posible bajadas y neutralizar garantias.
    Esto nos permitiria retomar la estrategia original con el spread en 20-15-5-0.

    El Hedge lo deshariamos cuando el spread se situase por encima de 40 (por ejemplo), y cubririamos las garantias adicionales con lo que sacamos con las nuevas posiciones abiertas en la bajada.

    Un saludo a todos, y animo, que de esta se sale y lo importante es buscar como sacar algo de las jugadas que nos hacen los amos del mundo.

  13. #28
    22/03/11 07:42

    Francisco, simplemente agradecerte todo lo que nos has enseñado y lo que nos enseñas dia a dia.
    Em mi caso he elegido libremente y con conocimiento de causa el actuar en base a esta estrategia y asumo completamente mi responsabilidad y las consecuencias.

    Todo esto, salga bien o menos bien (espero que sea lo primero), no será mas que una leccion mas. No se puede ganar siempre, y debemos curtirnos tambien en momentos de mercado y en operaciones que no salen como esperamos. Cuanto antes aprendamos la leccion, mejor podremos reaccionar en el futuro.

    Por favor, no te desanimes, y sigue compartiendo con nosotros tu experencia y tu sabiduria. Creeme que somos muchos los que agradcemos lo que haces, tanto en tiempos faciles como en los no tanto.

    Cuidate. Un abrazo.

  14. Nuevo
    #27
    22/03/11 07:36

    De acuerdo con todos que el Sr Llinares no es responsable de nuestras perdidas pero tambien creo que propuso la estrategia (ONG para parados, lo que llevaba ganado, que el trigo no podia valer menos que el maiz) de tal forma que parecia que era seguro ganar. Creo que deberia haber avisado que la estrategia podria salir mal como así ha sido.

  15. #26
    22/03/11 07:31

    Para mí y espero que para todo el mundo, Usted es un líder. Un líder al que al menos yo seguiré independientemente del capricho de los mercados.

    Le honró la propuesta de una salida para la gente que lo podía estar pasando mal y le vuelve a honrar dar la cara en estos momentos de incertidumbre.

    De todo corazón mucho ánimo y muchas gracias,
    Alfonso

  16. #25
    22/03/11 07:04

    Lo sabia, sabia que usted lo estaba pasando mal.

    Decir que supuse que esto podia ocurrir, analice la estrategia y me parecio casi perfecta, asi que me meti hasta el fondo, pero la responsabilidad es mia y solo mia... no esperaba este resultado, bien es cierto, pero esto no cambia en nada la consideracion anterior... yo y solo yo... soy el responsable.

    La ultima vez que recompusimos la estrategia se nos fue en contra, ahora que la volvemos a modificar, quizas tengamos mas suerte y nos vaya a favor.

    Saludos y suerte que aun estamos vivos. Animo a todos y en especial a Paco.

  17. #24
    22/03/11 06:56

    Estimado Sr. Llinares,

    me duele leer que lo está pasando mal, solo puedo desearle lo mejor.

    Desde que leo su blog he aprendido MUCHISIMO, sobre todo con esta estrategía y todas las que ha ido publicando. Nos ha regalado sus conocimientos de muchos años y eso no tiene precio. Siempre le estaré agradecido por abrirme la mente y ver el mercado de forma diferente. Además, sé que esta estrategia es BUENISIMA para próximos años!!

    Me gustaría pedirle que no cambie, es de las pocas personas que vale la pena leer a diario!

    Muchos ánimos.

  18. #23
    22/03/11 03:44

    Realmente es una pena que justamente salga esta estrategia mal ahora, yo personalmente la he realizado con el dinero que me ha dado el sudor de mi frente y realmente es muy doloroso, y me va a costar mucho llegar a disponer de otros 12000 euros para invertir en bolsa.

    Pese a esto he de decir que no me va a quitar de los mercados esta vivencia, si no todo lo contrario seguire aprendiendo, por eso le pido encarecidamente que siga como hasta ahora formando a personas como yo, leer este blog me ha costado mi dinero pero me esta dando CONOCIMIENTO que a largo plazo sera mas enriquecedor! SEGURO!

    GRACIAS FRANCISCO Y ANIMO!

    PD: esperemos que nos quede algun mueble!!

  19. en respuesta a Orion
    -
    #22
    22/03/11 03:04

    Orión, entiendo que en la modificación 2 sólo se venden lotes poco a poco, pero no se compran nuevos lotes. Es asi, ¿cierto? Es que de tu párrafo entiendo que piensas comprar y vender entre 30 y 40, que es lo que algunos intentamos hacer hace algún tiempo.

    Un saludo

  20. en respuesta a Orion
    -
    #21
    Franlodo
    22/03/11 02:40

    Me siento igual que tú.

    Me ha dejado más preocupado este mensaje que ninguno anterior.

    De todas las maneras, el tener una buena idea y exponerla a los demás no es ni mucho menos malo; al revés: Se agradece la intención del señor Llinares de ayudarnos al resto desinteresadamente.

    Un saludo