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Blog de Francisco Llinares Coloma

La plata ha entrado en tendencia primaria alcista

Hace bastantes días que la plata había roto el máximo de la última secundaria y la directriz bajista de los últimos años, pero lo hizo con desgana, y teniendo en cuenta que la plata es el producto más manipulado del planeta, podía ocurrir que tuviera una avalancha de ventas institucionales para mantenerla a raya.

Lógicamente, como el oro ha hecho un ascenso vertical, ha llegado un momento que la contención de los precios de la plata ha saltado por arriba. El oro al final ha cumplido con la proyección que daba la banderita y que puse en el post anterior, 1520-1550, aunque durante unos días parecía que iba a fallar.

La subida de hoy de la plata cumple con los cánones de una subida de cambio de primaria, pero eso no descarta que haga una vuelta a la rotura. Repito la frase que puse en el oro: "A partir de ahora, lo más difícil es adivinar si volverá a la zona de rotura, o seguirá subiendo sin tener compasión de los que no compraron".

 

 

Voy a proponer 3 estrategias con diferentes grados de riesgo/beneficio:

1 – Comprar un call con un strike entre 18 y 20. Riesgo alto pero beneficio también alto si hay subidas fuertes.

2 – Ir añadiendo lotes de 100 ó 200 onzas cada vez que suba medio dólar. Poco riesgo, y el beneficio depende de si la subida es fuerte o suave.

3 – Vender un put spread de un dólar. En este caso he elegido el spread 18/19. Pongo la foto de los spreads con vencimiento de octubre, noviembre y diciembre.

 

 

He vendido el spread de octubre, como se puede ver en la foto. Eso quiere decir que en un mes y medio puedo ganar 4.000 $ o perder 1.000$.

Os diré un secreto, si cerca del vencimiento la plata está por debajo de 19, haré el roll over del spread al mes siguiente, y seguiré esa táctica hasta que el spread no valga nada y me pueda embolsar los 4.000$ sin remordimientos.

 

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Comentarios
140
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  1. Menok

    en respuesta a Francisco Llinares
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    Si, también tengo la mariposa 20/22/24

  2. Francisco Llinares

    en respuesta a Menok
    Ver mensaje de Menok

    Pues teniendo esa mariposa, yo no añadiría otro spread. En todo caso, añadir otra mariposa 19/21/23 de diciembre si hubiera una corrección y saliera a buen precio.

    Como el spread vence dentro de unas horas, a las 19:25, no tiene sentido recomprar el spread, es tirar el dinero en comisiones y horquillas. Si faltando poco rato hay una subida y piensas que va a volver a bajar la plata antes de las 19:25, lo más cómodo y barato es vender 1 contrato de diciembre, que te saldrá más de 100$ más barato que recomprar el spread.

    Como al vencimiento te adjudicarán un contrato comprado de plata de diciembre, lo puedes vender cuando creas conveniente, y al vencimiento quedará anulado.

    En el momento que vendas quedará congelado el beneficio a ese precio.

  3. Menok

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Genial Francisco, muchas gracias por compartir tus estrategias y por tus consejos! Tienes una paella de verduras en la costa brava esperándote cuando quieras, que la que vas a hacer a los 120 todavía queda lejos aunque no me la pienso perder.

  4. Manu72

    en respuesta a Francisco Llinares
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    no seria el contrato de octubre

  5. Francisco Llinares

    en respuesta a Manu72
    Ver mensaje de Manu72

    Si miras la información de las opciones de octubre, verás que el subyacente es el contrato de diciembre.

  6. Manu72

    en respuesta a Francisco Llinares
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    Gracias Francisco,aunque después de la bajada haré el rollover

  7. Raul ab

    Sr Llinares, puede poner otro articulo sobre la situación? Yo he dejado vencer el spread y tengo la mariposa 20-22-14. Tendría que hacer algo más o espero? Gracias.

  8. Francisco Llinares

    en respuesta a Raul ab
    Ver mensaje de Raul ab

    Una lástima que hayas dejado vencer el spread pudiendo haber vendido un contrato de diciembre cuando empezó a bajar, como dije en el comentario 102.

    De todas formas, mira bien si al vencer el spread no te han adjudicado un contrato.

  9. Raul ab

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Gracias. Sí, asignado y vendido después. Una lástima todo. Creía que vencía en Octubre...

  10. Raul ab

    en respuesta a Francisco Llinares
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    Por el mismo precio, le pediría que pusiera las operaciones y avisos de operaciones como actualizaciones en el artículo no solo en comentarios... Una sugerencia a su consideración.

  11. sartans

    Algo se me escapa,

    como puede estar la put del siguiente vencimiento strike 22 a 4.4 y la 19.6 a 2?

    Se podría vender la 22 y comprar la 19.6, solo hay beneficios en esta operación o te queda igual... algo se me escapa

  12. Francisco Llinares

    en respuesta a sartans
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    Como falta poco para el vencimiento y los 2 puts están muy dentro de dinero, ninguno de los dos tiene valor temporal.

    Para que pudieses ganar algo tendría que subir de 19.60 en poco tiempo.

    El que valga la pena intentarlo o no, depende de lo cerrada que tenga la hoquilla ese spread, pues eso y las comisiones van a ser tu coste y tu máximo riesgo.

  13. Blai1961

    ¿Hay que rolar ya?

  14. Francisco Llinares

    en respuesta a Blai1961
    Ver mensaje de Blai1961

    Como hay varias operaciones en marcha es conveniente que especifiques sobre cuál estás preguntando.

  15. Blai1961

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Buenas noches
    SI Nov 19-18
    Gracias

  16. Francisco Llinares

    en respuesta a Blai1961
    Ver mensaje de Blai1961

    Te copio un comentario anterior sobre el tema:

    "Como acertar el mejor momento para hacer el roll over es imposible, voy a dar las pautas que abaratan o encarecen el roll over para que cada uno se equivoque eligiendo el momento que le parezca.

    Además de lo que dije en mi comentario anterior, hay que tener en cuenta las siguientes cosas:

    Cuando sube el precio de la plata se abarata el roll over, hasta el punto que si subiera mucho se podría hacer el roll over cobrando dinero en vez de tener un coste. Lógicamente, cuando baja se encarece.

    Al acercarse al día del vencimiento se va encareciendo el roll over, a menos que se produjera una gran subida del precio que lo compensara. Cuanto más tiempo falta para el vencimiento más barato es el roll over.

  17. Blai1961

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Muchisimas gracias.

  18. Jobswaps1

    hola francisco como ve interactive broker sus acciones estan bajando bastante quiero abrir una cuenta con interactive b. pero tengo la duda que se declare en quiebre como ve la salud de este broker

  19. Francisco Llinares

    en respuesta a Jobswaps1
    Ver mensaje de Jobswaps1

    Siempre tengo en pantalla la cotización de IB, para vigilar su salud financiera. De momento todo está dentro de lo normal, pero si baja de 30$ empezaré a retirar fondos.

  20. Jobswaps1

    gracias por contestar la pregunta de la salud de I.B con respecto grafico de que plataforma es. utilizar visul charts


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