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Blog de Francisco Llinares Coloma

Asumo el reto de convertir 100.000 Pesetas en 100.000 Euros

Como el reto de doblar el dinero ocho veces está llegando a su cumplimiento con mucha rapidez, mientras se va terminando de cumplir, quiero asumir otro reto que siempre me ha hecho ilusión: convertir pesetas en euros al cambio de 1=1

Soy consciente de que no será una tarea fácil multiplicar el dinero por 166, pero me apetece intentarlo. Suponiendo que saliera mal, habría hecho felices a los trolls de este blog que podrían sacar su artillería pesada. En caso de que salga bien, siempre pueden decir que ha sido una racha de suerte descomunal.

Como cualquiera puede adivinar, la única estrategia capaz de conseguir la conversión de pesetas a euros es un sistema de siembra. Una reinversión de los beneficios dentro de una serie de operaciones exitosas. Y eso es lo que voy a intentar con luz y taquígrafos.

El reto se celebrará con las siguientes normas:

Hoy recomendaré una operación con una inversión y un riesgo total de 100.000 pesetas. A partir de este momento iré diciendo en este blog que operaciones hay que hacer con el importe de esa operación y sus posibles beneficios.

Llevaré la contabilidad de los resultados con sus correspondientes apuntes y el saldo hasta la fecha de cada operación. Esta información la iré publicando en cada post de esta serie.

Me parece adecuado establecer un plazo de tres años para culminar el reto: si se hiciera más largo ya casi no tendría gracia y en un plazo más corto el nivel de dificultad rayaría en lo imposible.

Me voy a conceder cinco intentos. Esto quiere decir que, en el caso de una pérdida abultada, reiniciaré el reto con otras 100.000 pesetas, con un máximo de cinco veces durante los tres años.

Pondré a la derecha la etiqueta “convertir pesetas en euros” para poder hacer un seguimiento de la serie de operaciones que componen el reto.

PRIMERA OPERACIÓN

Comprar un calendario Spread de Citigroup:

Comprar put 5$ de diciembre del 2009
Vender put 5$ de agosto del 2009

Estos días pasados lo he estado comprando entre 0.07$ y 0.08$. Esta es la máxima inversión y el riesgo total (entre 7$ y 8$ por cada contrato del spread de 100 acciones de Citigroup).

Para invertir 100.000 pesetas (a día de hoy unos 850$) redondearemos a 100 contratos comprados de diciembre y 100 vendidos de agosto.

A los que quieran replicar la estrategia de convertir pesetas en euros no les aconsejo que paguen más. A esos precios están entrando todos los días bastante cantidad de contratos.

Cuando haya que volver a operar ya lo publicaré aquí.

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  1. #1

    Anonimo

    Apreciado Sr. Llinares o blogeros, podrían decirme que entidad financiera,sea Banco,Caja,AVB o SBV,plataforma online... utilizan para poder tener a su alcance todo el abanico de productos que plantean y con comisiones razonables para operar. No quiero que hagan publicidad pero una ayudita para elegir se agradecería, basta con dar varias opciones para no decantarse descaradamente. Gracias por anticipado y saludos a todos. P.D:Sr. Llinares,falle o acierte con su reto ya solo plantearlo me parece muy valiente por su parte, lo importante es aportar ideas y hacer trabajar la mente. Enhorabuena y éxito

  2. #2

    Anonimo

    Una pregunta, ¿Se tendrán en cuenta las comisiones que cobra IB a la hora de hacer los calculos?

    Thanks

  3. #3

    Anonimo

    Y si nos ejecutan los Puts vendidos que garantías necesitamos?

    Thanks

  4. #4

    Anonimo

    Sr. Llinares, es el mejor post que ha publicado desde sus inicios en RANKIA. El reto es fabuloso pero demasiado, ya que conseguir una rentabilidad del 16.567% en 3 años es una barbaridad.

    El reto no se puede hacer empezando por 100.000 euros ya que en ese caso, si se consiguiera se tendria más de 16 millones de euros (o sea, una Euromillón). Y no se puede hacer porque si pasa de 100.000 euros a 3 millones de euros por ejemplo, se plantaria. En cambio con 600 euros si se puede jugar hasta 3 veces.

    De todas maneras, reitero que este articulo es la mejor manera para callar bocas y aumentar su prestigio.

    Tendria que salir a la TV, foros, finanzas, etc, para que esto que dice tenga una repercusión a escala mundial. Me recuerda a Buffet que en su libro dice como convertir X dinero en XXXXXX dolares.

    Mucha suerte.

  5. #5

    Anonimo

    Bueno, aunque creo que este tour de force es posible, siendo muy complicado, creo que la mayor parte de los que seguimos este blog valoramos no sólo los resultados, sino especialmente la metodología y el aprendizaje. Eso sí que es impagable, literalmente, y hay que agradecérselo mucho a Francisco.

  6. #6

    Anonimo

    Buenos dias

    Me parece un reto imposible pero si alguien lo puede conseguir eses es usted. Muchas gracias por sus enseñanzas.

    Ax0x0

  7. #7

    Anonimo

    &Quot;Me recuerda a Buffet que en su libro dice como convertir X dinero en XXXXXX dolares."

    Violeta, creo que te equivocas, puesto que Buffet nunca ha escrito ningun libro, y si lo hiciese, dudo que dijese algo asi.

    Multiplicar el dinero por 166 en 3 años me parece imposible, pero de todos modos le deseo mucha suerte señor Llinares.

  8. #8

    Anonimo

    Creo que haría bien en decir los tickers de cada compra y venta para los que seguimos la bolsa por Yahoo.

    Creo que uno es el CLP.X (Compra Put $5, Dic 09)

    El otro no lo veo.

    Gracias

  9. Top 100
    #9

    Tristán el subastero

    Llinares, solo con intentarlo y con anunciarlo públicamente, ya demuestras de qué madera estás hecho.
    Suerte y adelante

  10. #10

    Anonimo

    Francisco gracias por enseñarnos todas estas estrategias.

    A mi también me gustaría saber si podrían recomprar las puts vendidas, y cuantas garantias necesitaríamos.
    Así no me pasaria como en la operación famosa de GM.

    Un saludo
    Crasti

  11. #11

    Anonimo

    Yo ya me metí casualmente en esa operación hace unos días a raíz de salir de la anterior de C. Lo que no veo claro es qué hacemos si nos ejecutan las vendidas, ya que como los de IB avisan tarde, nos pueden reventar la cuenta. Habría que monitorizar férreamente las opciones vendidas y en cuanto estemos con valor de prima cercano a 0 (delta cerca de 1) hacer el rollover.

    Creo que tendríamos que trazar entre todos un "plan B" para tratar con esta posible contingencia.

  12. Top 100
    #12

    Francisco Llinares

    Anónimo, esta operación se hace colocando una sola orden limitada al calendario spread. Yo la estoy haciendo con Interactive Brokers, pero si alguien conoce otro broker en el que se pueda ejecutar esta orden agradeceré que lo diga. Tambén me gusta diversificar con varios brokers.

    Los puts de agosto vendidos no los van a ejecutar porque no quedan tontos.

    Si los ejecutaran regalarían en ese instante unos 0.17$ que esos puts tienen de valor además de su valor intrínseco.

    En caso de que nos hagan el regalo de ejecutar, se venden las acciones que quedan compradas a la apertura y se vuelven a vender los mismos puts de agosto. En ese momento se habrá doblado la inversión inicial.

    Para más seguridad, se pueden configurar las opciones compradas de diciembre como el último instrumento a liquidar en caso de falta de garantías. De esa manera, en caso de ejecución, obligas al broker a vender las acciones de Citi que te acaban de endosar. Pero como he dicho antes, esa posibilidad en principio es improbable.

    No conozco los códigos de yahoo, si alguien los sabe que los ponga

  13. #13

    Anonimo

    Ya siento ser plasta, Francisco, pero ese último párrafo de que se pueden configurar cómo te liquidan no lo pillo muy bien.

    ¿dónde lo puedes configurar?. Estoy mirando en account management y no lo encuentro por ningún lado. ¿es con el TWS?

    Y en tal caso, ¿porqué al configurar las opciones de diciembre como las últimas a liquidar, sabes que eso les indica a ellos que tienen que liquidar la posición de acciones de C lo primero, y no por ejemplo cualquier otra posición que tengas?

    No tienes que explicarte mucho, si tienes el enlace de IB explicándolo me sobra.

    De mientras me voy a pasar el fin de semana pensando por qué hace unos días el spread estaba a $0.12 y hoy está a $0.07-$0.08, así tengo para pasar el rato, si los críos me dejan.

    Por cierto la operación del spread de porcino con el vto. de agosto salió mejor imposible, entré a -16 y salí a -10, creo que solo la jugada del platino le puede superar.

    Gracias por todo Francisco.

  14. #14

    Anonimo

    ¡Vaya reto! este se sale de madre.
    ¿Piensas asumir el mismo riesgo al principio que conforme vaya habiendo resultados positivos?

    A mi lo de la asignación también me da quebraderos de cabeza, ¿Como se hace en la TWS para configurar el orden de liquidación, cuando se sobrepasan las garantías?

    Link a otro artículo que hiciste de sistemas de siembra,

    Saludos

  15. #15

    Anonimo

    Una consulta:

    Si busco este caso en otras acciones hayq eu fijarse en que:

    1. el strike este muy en el dinero.
    2. que el calor temporal entre los vencimiento sea minimo. POr lo menos menor que el de la opcion que vence antes.

    Hay algo que me falte o me equivoque francisco.

    Muchas gracias


    Ax0x0

  16. #16

    Anonimo

    Lo más que he encontrado acerca de la liquidación es este artículo:

    What happens if I’m assigned stock at expiration, and my account doesn’t have the funds necessary to satisfy the margin requirement?

    que básicamente nos dice que nos liquidan lo primero que pillen, siendo valores americanos, tendrías que esperar a las 15:30 para deshacerte de ellos y como tengas algo abierto en Europa para las 8:00 o las 9:00 ya te limpian el forro como a aquel compañero que tenía unos BUND-BOBL.

    Seguiremos informando...

  17. #17

    Anonimo

    Buenas,

    Para seleccionar el último elemento a liquidar, desde la pagina de cuenta era algo parecido a sobre la lista de posiciones abiertas pinchar con el boton derecho y elegir last liquidate.

    Saludos,

    TD.

  18. #18

    Anonimo

    Muchas gracias, también creo que lo he encontrado en este artículo y se refiere a lo que dices:

    I want my liquidated position to be reinstated.

    I want to point you towards a feature that might be of help. In the Account Window, under Portfolio, you will have your positions listed. You can highlight a position that you would prefer not be liquidated prior to others in the account in the event of a liquidation, by left-clicking it. Once this position is highlighted, right-click on the line. In the box which appears choose “Set Liquidate Last”. This feature allows you to mark those positions which you would prefer to hold over others. IB will try to honor those requests, but this is merely a request and we cannot guarantee that the chosen position won’t be liquidated.

    Gracias a todos.

  19. #19

    Anonimo

    Francisco, ya tengo 50 de estas de la estrategia que llevamos de Citi y tiemblo que de la noche a la mañana la suban a 6.
    Me encanta esta estrategia pero me voy de vacaciones y no se si podré hacer el roll over, por no tener internet y falta de información. Si el Citi pasa los 5 $ nos crujirían vivos.
    Pedro J.

  20. #20

    Anonimo

    Pedro J., teniendo el spread de put comprada-put vendida como dice Francisco solo perderías la diferencia entre las put, esto es, $0.08 aprox.

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