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Empresas más Rentables y Baratas de la Semana (CMI, UTHR y DMLP)

Vamos con las empresas de esta semana:

las empresas mas rentables

1-    CMI: Cummins. Se dedica al diseño, manufactura, distribución, construcción y prestación de servicios para motores diésel y sus temas relacionados, que incluyen los sistemas de combustibles, controles, manejo y refrigeración comercial, filtración, control de emisiones y sistemas de generación de electricidad. Valoración muy interesante con rentabilidad sobre los activos por encima del 10%. Primera empresa del TOP3

2-    UTHR: United therapeutics. Empresa Biotecnológica, desarrolla una docena de medicinas para tratar entre otras la hipertensión pulmonar y el neuroblastoma. La volatilidad en este tipo de empresas es el pan de cada día. Pero tiene una posición de caja envidiable. Casi un tercio de su cotización es cash en la empresa, por lo que puede mantener sus investigaciones. Segunda empresa del TOP3

3-    DMLP: Dorchester minerals, otra empresa del sector pipeline. Flujos de caja positivos y paga un dividendo muy interesante para el que le gusten los buenos dividendos.

 

Explicación sobre el método:

¿Cómo sacamos las empresas más rentables y baratas de la semana?

Mediante un procedimiento en 3 partes:

Medimos la rentabilidad, la valoración y hacemos un ranking.

Puntuación en base a los ratios de valoración:

Hacemos un ranking con una buena parte de las empresas cotizadas del mundo (más de 6.000 de los principales índices NYSE, NASDAQ, S&P500…) según distintos ratios de valoración como son el PER, P/S, P/FCF, shareholder equity, etc… La empresa con mejor ratio de valoración por P/FCF se le dará una puntuación de un 1, la siguiente un 2, la siguiente un 3 y así sucesivamente hasta completar más de 6.000 empresas. Luego otra lista con otro ratio de valoración y así sucesivamente con todos los ratios de valoración.

Puntuación en base a los ratios de rentabilidad:

Luego hacemos el mismo procedimiento que he explicado, pero con ratios de rentabilidad y clasificamos las empresas según sus ratios de rentabilidad como el ROE, ROOA, ROCE, CFROI, ROIC, etc. Asignamos el ranking de mejor (puntuación de 1) a peor. Al final tenemos 14 listas que son el compendio de ratios analizados y todas las empresas tienen una posición en cada una de las 14 listas. Lo que hacemos ahora es sumar las posiciones que ocupa cada empresa en cada lista y obtendremos una puntuación total para cada empresa.

La empresa que suma un total de puntos inferior será la mejor clasificada en el conjunto de los 14 ratios analizados y por tanto es la primera candidata a la empresa más rentable y barata de la semana. La siguiente empresa que la suma de las posiciones en el ranking de las listas dé un menor resultado será la segunda y finalmente sacamos una tercera.

De esta forma todas las semanas tenemos el oro, la plata y el bronce de 3 empresas que son las empresas más equilibradas en cuanto a valoración y rentabilidad.

Estas son las empresas que califico como las empresas más rentables y baratas de la semana.

Por supuesto no son recomendaciones de compra, sino que luego habría que hacer un análisis mucho más minucioso.

Espero que te haya aportado alguna idea útil.

 

Cada jueves diremos las 3 empresas, pero si quieres recibir al instante las empresas el lunes, deja un comentario aquí bajo y te indicaré cómo recibir en tu correo las 3 empresas más rentables y baratas de la semana.

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  1. #1
    Chusb73

    Excelente trabajo, una gran herramienta que siempre nos ayuda a acabar de decidir nuestras inversiones

  2. Ver mensaje
    #2
    Imarlo

    Muchas gracias.

    La verdad es que nos filtra mucho más empresas y nos ayuda a focalizar nos en empresas que tienen bastante potencial

  3. #3
    Twinings

    Hola, primero que nada muy bueno la divulgación. He verificado los valores y se ve muy interesante Cummins, aunque con alta volatilidad la tendencia es alcista a largo plazo. No se como afectará el cambio del uso de motores pero imagino que se irá adaptando.
    Con un PER atractivo aunque no he podido verificarlo con el PER del sector.

  4. Ver mensaje
    #4
    Imarlo

    Hola twinins, están saliendo empresas muy interesantes por lo menos para seguirlas y echarles un ojo. Por lo menos ya tenemos una herramienta más para coger ideas de inversión y trabajarlas.
    Un saludo

  5. Ver mensaje
    #5
    Twinings

    Hola lmarlo, no has visto las empresas especialistas de manejo de agua en USA, como AWS, American State Water Co.. entre otras .. entrarían en tu sistema?
    Saludos

  6. #6
    Carabanba

    Gran trabajo, muchísimas gracias, me encantaría recibir las empresas el lunes. Saludos.

Autor del blog
  • Imarlo

    Seguidor del Value Investing, Option trader y conocedor de la importancia de los cíclos económicos para una inversión rentable y sostenible. Director de Invest And Trading

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