Los indicadores de sentimiento están francamente muy negativos. Uno de los más seguidos además del AAII es el ratio call put que recibo por gentileza de mi amigo americano.
Cuando la compra de put supera el 75% de las de call el mercado suele revertir. Veamos el gráfico diario de las medias de 5 y 253 días y las señales a fecha del viernes y los datos de los últimos tres días. Se observa que superamos ayer martes este ratio.
Y ahora, su comportamiento horario de estos tres últimos días.
Friday
Monday
Today
Con el Vix claramente superior a niveles de 20 cualquier cosa puede suceder y lo mejor es operar si se quiere con pequeñas posiciones. Hoy saldrán datos de precios así que meneo si los datos difieren de lo previsto.
Si sube el mercado bastante, aprovecharé para comprar put y/o deshacerme de parte de la cartera esperando niveles más bajos a finales de marzo una vez pasado el vencimiento de opciones, dónde los creadores de mercado harán de las suyas.
Correcciones del 10% aumenta el interés para subir el mercado cerca del tercer viernes de cada mes, pero ya les daré los datos actualizados de los mismos a quién me los pida.
Otra alternativa es comprar calls y puts fuera de dinero vencimiento próximo.
Control del riesgo ante todo. Seguiremos viendo volantines, dobles tirabuzones, cremás y máscletás y todo en la misma jornada.
