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Valuemad 24/01/26 10:08

Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)

El futuro no está escrito. Sin embargo que esta empresa tiene capacidad para cotizar por el doble sin despeinarse son matemáticas básicas, gigante caja, activos ocultos y enormes proyectos que pronto madurarán.

Valuemad 23/11/25 14:06

Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)

Cotiza por menos de la mitad de lo que vale. Y al tiempo vale el doble cada 4 años.¿A qué precio vender? Con estas premisas es preferible no vender nunca, salvo que se encuentre una inversión alternativa mejor donde diversificar, sin deuda, con caja enorme, con crecimientos del 20% anual y con patrimonio oculto en el balance que tarde o temprano aflorará.En su sector no hay nubes, todo lo contrario, algunas que existían se despejan como la operación chamartín. Va a seguir creciendo todo lo que pueda y quiera, y dado que su situación financiera es mejor que nunca, previsiblemente crecerá más que nunca.Por supuesto el futuro es incierto, tan solo éste es el escenario más probable con los datos actuales.

Valuemad 15/08/25 20:05

Ha respondido al tema Grupo San Jose (GSJ)

Ya nos enteraremos por qué, pero San José hoy ha decidido poner el tren en marcha.Pedazo de vela alcista, pinta muy bien.Feliz finde. La semana que viene podría ser para verla con palomitas y descorchar una buena botella.Y sino , más paciencia, tarde o temprano todo se pone a su precio.

Valuemad 19/07/25 18:58

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

Una imagen vale más que mil falsos argumentos.La economía española va como un cohete, y al que le pique que se rasque.

Valuemad 19/07/25 17:31

Ha respondido al tema Seguimiento y opiniones de Sngular (SNG)

Sngular (SNG) ha comenzado su remontada desde mínimos históricos coincidiendo con la salida al mercado continuo desde BME Growth de otra empresa de su sector, Izertia.Llama la atención que Izertia capitaliza por más del doble que Sngular siendo una empresa muy similar de tamaño y apesar de tener un menor beneficio.El cambio de tendencia de Sngular también se produce tras decidir la JGA comenzar a comprar acciones propias y llevar a cabo esta medida día tras día en el último mes.La valoración de las acciones de SNG fue muy penalizada despues de un año sin crecimiento 23-24; a pesar de haber doblado su tamaño en los tres años anteriores 21-23Así Sngular salió a cotizar por 150 M€ con una facturación de solo 50 M€ en 2020, llegó a valer más de 200 M€ en 2022 y pasó a valer menos de 100M€ en 2025 vendiendo ya más de 100M€ anuales, dando todos los años beneficio. Iziertia con una capitalización de más de 300M€ no es mejor compañía atendiendo a sus cifras y beneficio, pero ya está en el mercado principal de la bolsa española.Sngular debería demostrar nuevo crecimiento rentable este 2025 y próximos ejercicios para superar sus máximos de 4,x€ por acción, algo que es previsible en el sector de implementación de IA y partner tecnológico, su principal negocio.Si decidiera dar el paso al mercado continuo, seguro tendría un mejor seguimiento y valoración por parte de inversores institucionales e inversores particulares.En las próximas semanas conoceremos sus cifras del primer semestre de 2025 que nos darán más luz sobre su evolución actual.

Valuemad 17/05/25 19:31

Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía

Ya queda menos para superar los máximos de 2007-2008. Mi objetivo está en superar 20.000 en el IBEX35 y será antes de lo que cree la mayoría. Las empresas van bien, no es sostenible tener los tipos al 2% y algunas dando dividendos de forma recurrente por encima del 10% como Atresmedia. Los bancos han subido mucho y mucho más pueden seguir subiendo. Cuando abunden los PER 2X , entonces tengan precaución. Ahora, y desde hace años, el riesgo está en quedarse fuera.

Valuemad 01/05/25 13:44

Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)

No es momento de vender, sino de acumular.El apagón de la península ibérica del lunes dejó al descubierto la necesidad de inversión en infraestructuras electricas no sólo aquí, en todo el mundo.Éste es el negocio principal de Elecnor, el sector debe crecer exponencialmente para que un evento como el del lunes deje protegido todo tipo de servicios esenciales que no están protegidos. Sectorizar redes con cortafuegos, crear alternativas electricas para comunicaciones, fortalecer la seguridad/independencia electrica de grandes empresas, etc...Elecnor es una empresa enorme que puede multiplicar varias veces su tamaño en todas las geografías donde opera gracias al previsible incremento de la demanda de las soluciones que aporta y a la envidiable situación financiera que disfruta que le permite liderar proyectos electricos en todo el mundo.

Valuemad 02/03/25 10:26

Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)

Yo tampoco esperaba este superdividendo complementario.Son 3,04 € por acción, a los que habrá que añadir los no repartidos a la autocartera, por lo que serán más de 3,10€ por acción probablemente.Alguien preguntaba que como pueden darlo... pues con la caja bruta pueden dar el doble si quieren. Tienen además capacidad para invertir y crecer todo lo que les de la gana, la salud financiera del Elecnor actual es de lo mejor entre todas las cotizadas. Los tipos de interés vuelven a ser razonablemente bajos. En total van a repartir, de momento, menos de la mitad de lo ingresado por la venta de Enerfin.Este es el dividendo complementario sobre los resultados del 2024. Luego también vendrá el ordinario a cuenta de los resultados de 2025, que imagino será mucho más medesto.Las claves para este año es hacer despegar a Celeo, continuar creciendo como siempre en todos sus negocios y ... espero... lograr que Elecnor de el salto al IBEX 35.Mañana día 3 a las 12:00 van a hacer una presentación de los resultados con analistas.Éste es el enlace para verla en directo : https://streamstudio.world-television.com/1073-1690-41266/es

Valuemad 19/01/25 11:42

Ha respondido al tema Substrate AI (SAI): Opiniones y Seguimiento

He analizado esta empresa y advierto:1) El equipo gestor tiene una verborrea que genera desconfianza, es una empresa de inteligencia artifiical, debería ser de ingenieros informáticos, sin embargo son financieros con formación en filosofía. 2) La enorme cantidad de vehículos financieros que usan, hacen muy dificil conocer que hay y qué ha desaparecido. No hablaré de las acciones B, ni de la n-ésima ampliación de canje, me voy a centrar en el trile de la filial Subgen que merece un punto aparte3) Entregan a los accionistas acciones 1 a 1 de la filial que posee todas las patentes, por tanto el valor, si hay alguno, de esta aventura... o quien no la quiera 0,01 € (menos de diez veces menos que lo que cotiza Substrate)... pero atentos que la magia viene a continuación4) Todos los accionistas significativos, incluido el filósofo, desaparecen de Substrate, antes sumaban un 40%, de la empresa de la noche a la mañana y casualmente TODOS han dejado de serlo, claramente han actuado de forma concertada. ¿A cuánto han salido? esa información no la dan. Curiosamente esto no sale publicado en ningún periodico, vaya, se les habrá pasado a los periodistas.5) Sin embargo al mismo tiempo hay un montón de noticias impresionantes, esta pyme va a construir una ciudad que cuesta un congo, a ver como abordan la inversión. También nos dan un adelanto de un Ebitda asombroso, ya lo del beneficio neto (o más probablemente pérdida neta anual) se lo cayan, ya si eso se sabrá más adelante.6) Todas estas noticias dan un volumen de negociación gigante, pero no acaba de arrancar al alza... lo que unos compran alguien lo está vendiendo, es evidente.7) La filial Subgen ya no es filial, ahora es la matriz, la máxima y única accionista significativa de Substrate, y ¿Cómo el ratón ha comprado al león, a cuánto, porqué solo el 20% y no el 40% que tenían los accionistas significativos? ¿Por qué no se les ha dado al resto de accionistas la posibilidad de vender también?... y ahora Subgen la quieren sacar a cotizar a Nasdaq. Pues más de 0,01 € ya os digo yo que sí que va a valer allí, es la propietaria del principal producto que vendía Substrate, Serenity Star. Es también la dueña de Substrate. Tiene pinta que toca volver a empezar. Mi impresión es que quien saca a cotizar una acción a x y la lleva a x/40 en dos años le deberían quitar la capacidad de volver a las mismas. Yo creo que más que una empresa dedicada a la IA está más bien centrada en el trile financiero, esa es la impresión que me ha dado.Lo más gracioso de todo es que el filósofo habla de la inversión value, de Warren Buffet, constantemente. Yo os puedo asegurar que nunca esto ha sido ni ha tenido nada que ver con una inversión value. Eso seguro.

Valuemad 19/01/25 09:04

Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)

Debido a las normas de pertenencia al índice IBEX35, Solaria podría salir del mismo, y Elecnor se posiciona como una candidata clara a entrar durante 2025.Sólo pueden formar parte del IBEX 35 aquellos valores cuya capitalización media sea superior al 0,30% de la capitalización media del selectivo durante el mencionado periodo de control.El otro factor factor determinante es el volumen de negociación durante los 6 meses previos al cambio.