Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
2.236,67 EUR
|
11,27% | 14,38% |
Divisa | EUR |
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Tipo | Mixtos |
Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, Reino Unido |
Fecha de creación | 19/03/2009 |
Índice de referencia | Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 7-10 Yr Bond |
Distribución o acumulación | Acumulación |
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bloomberg/ EFFA de Deuda Pública Zona Euro 7-10 años, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la deuda pública de la zona euro, representada por el índice de referencia. Dicho índice mide la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo en la zona euro. Política de inversión: El Fondo pretende preservar el capital. La renta variable no superará el 40% de la exposición total variando ampliamente según la apreciación del riesgo de mercado. El horizonte temporal de la inversión en una compañía será en general superior a 3 años. Se invertira en un número limitado de valores, predominando compañías europeas de capitalización media y grande.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 4,59% | 2,81% |
2020 | -1,87% | 11,53% |
2021 | 5,20% | 3,81% |
2022 | -2,94% | 7,71% |
2023 | 10,26% | 5,18% |
2024 | 6,91% | 2,50% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Cartesio X FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Cartesio X FI es 3.42 %. La volatilidad de Cartesio X FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,85% | 1,31% | 3,36% | 11,27% | 14,38% | 20,41% | 6,91% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
115,45 EUR
|
11,50% | 13,59% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
122,16 EUR
|
12,86% | 19,86% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
122,4 EUR
|
12,90% | 20,00% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
2.921,51 EUR
|
12,77% | 20,89% |