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Cartesio Funds Equity I

ISIN: LU1966822444

Cartesio

Valor liquidativo 12 meses 3 años
122,4 EUR * 16,66% 17,43%

Valor liquidativo 122,4 EUR

12 meses 16,66%

Cartesio Funds Equity I - LU1966822444

Información general

Divisa EUR
Tipo Mixtos
Fecha de creación 13/01/2020
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad ajustada al riesgo (ratio de Sharpe) superior a la de la renta variable europea representada por el MSCI Pan Euro Index. El Subfondo sólo puede mantener acciones, derivados e instrumentos del mercado monetario con total flexibilidad en su exposición a estos activos. El Subfondo puede invertir en acciones, derivados e instrumentos del mercado monetario desde el 0% hasta el 100% del patrimonio. Tiene un sesgo de renta variable largo con énfasis en la protección del capital a medio plazo. El componente de renta variable se gestiona activamente y puede tener un importante error de seguimiento con respecto al MSCI Pan Euro Index.
 

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Cartesio a este producto.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 - -1000000,00%
2020 -6,78% 29,04%
2021 9,32% 9,32%
2022 -1,88% 14,06%
2023 11,37% 10,34%
2024 9,91% 8,42%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Cartesio Funds Equity I vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.

(2) La volatilidad actual de Cartesio Funds Equity I es 8.94 %. La volatilidad de Cartesio Funds Equity I es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
2,20% 5,10% 11,94% 16,66% 17,43% - 9,91%

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