| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
116,69 EUR
|
11,87% | 16,36% |
Valor liquidativo 116,69 EUR
12 meses 11,87%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Fecha de creación | 13/01/2020 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una rentabilidad ajustada al riesgo (ratio de Sharpe) superior a la de la renta variable europea representada por el MSCI Pan Euro Index. El Subfondo sólo puede mantener acciones, derivados e instrumentos del mercado monetario con total flexibilidad en su exposición a estos activos. El Subfondo puede invertir en acciones, derivados e instrumentos del mercado monetario desde el 0% hasta el 100% del patrimonio. Tiene un sesgo de renta variable largo con énfasis en la protección del capital a medio plazo. El componente de renta variable se gestiona activamente y puede tener un importante error de seguimiento con respecto al MSCI Pan Euro Index.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Cartesio a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | - | -1000000,00% |
| 2020 | -6,78% | 29,04% |
| 2021 | 9,32% | 9,32% |
| 2022 | -1,88% | 14,06% |
| 2023 | 11,37% | 10,34% |
| 2024 | 4,79% | 7,16% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Cartesio Funds Equity I vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es alcista.(2) La volatilidad actual de Cartesio Funds Equity I es 8.34 %. La volatilidad de Cartesio Funds Equity I es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,20% | 3,52% | 5,54% | 11,87% | 16,36% | - | 4,79% |
Otros fondos de Cartesio
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
110,43 EUR
|
10,52% | 10,18% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
116,48 EUR
|
11,82% | 16,22% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
2.141,67 EUR
|
10,54% | 11,17% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
2.783,49 EUR
|
11,67% | 17,62% |